基金净值查询(159750)
今天最新净值
0.6525
0.0249 3.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6494
0.0218 3.4700%
- 累计净值：0.6525
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,(159750)基金累计收益率-7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159750 |
|
0.6525 |
0.6525 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0249 |
3.97% |
| 2024-04-25 |
159750 |
|
0.6276 |
0.6276 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
159750 |
|
0.6293 |
0.6293 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0204 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
159750 |
|
0.6089 |
0.6089 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0186 |
3.15% |
| 2024-04-22 |
159750 |
|
0.5903 |
0.5903 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0120 |
2.08% |
| 2024-04-19 |
159750 |
|
0.5783 |
0.5783 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0124 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
159750 |
|
0.5907 |
0.5907 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
159750 |
|
0.5888 |
0.5888 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-16 |
159750 |
|
0.5899 |
0.5899 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0167 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
159750 |
|
0.6066 |
0.6066 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0082 |
-1.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
159750 |
|
0.6274 |
0.6274 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-10 |
159750 |
|
0.6316 |
0.6316 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0149 |
2.42% |
| 2024-04-09 |
159750 |
|
0.6167 |
0.6167 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0062 |
1.02% |
