招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金净值查询(159750)

今天最新净值 0.8151 -0.0052 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9436 0.0011 0.1159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8151
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.5943亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

近一季招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8163	0.8163	0.8151	0.8151	0.0012	0.15%
2026-09-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8151	0.8151	0.8203	0.8203	-0.0052	-0.63%
2026-09-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8203	0.8203	0.8169	0.8169	0.0034	0.42%
2026-09-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8169	0.8169	0.8179	0.8179	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8179	0.8179	0.8356	0.8356	-0.0177	-2.16%
2026-09-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8356	0.8356	0.8431	0.8431	-0.0075	-0.89%
2026-09-08	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8431	0.8431	0.8519	0.8519	-0.0088	-1.04%
2026-09-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8519	0.8519	0.8613	0.8613	-0.0094	-1.10%
2026-09-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8613	0.8613	0.8441	0.8441	0.0172	2.00%
2026-09-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8441	0.8441	0.8507	0.8507	-0.0066	-0.78%

2026-09-02	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8507	0.8507	0.8555	0.8555	-0.0048	-0.56%
2026-09-01	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8555	0.8555	0.8683	0.8683	-0.0128	-1.50%
2026-08-31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8683	0.8683	0.8727	0.8727	-0.0044	-0.50%
2026-08-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8727	0.8727	0.8747	0.8747	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8747	0.8747	0.8765	0.8765	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8765	0.8765	0.8686	0.8686	0.0079	0.91%
2026-08-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8686	0.8686	0.8654	0.8654	0.0032	0.37%
2026-08-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8654	0.8654	0.8980	0.8980	-0.0326	-3.77%
2026-08-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8980	0.8980	0.8886	0.8886	0.0094	1.05%
2026-08-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8886	0.8886	0.8814	0.8814	0.0072	0.82%
2026-08-19	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8814	0.8814	0.8913	0.8913	-0.0099	-1.12%
2026-08-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8913	0.8913	0.8929	0.8929	-0.0016	-0.18%
2026-08-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8929	0.8929	0.8786	0.8786	0.0143	1.60%
2026-08-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8786	0.8786	0.8940	0.8940	-0.0154	-1.75%
2026-08-13	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8940	0.8940	0.8948	0.8948	-0.0008	-0.09%

2026-08-12	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8948	0.8948	0.9054	0.9054	-0.0106	-1.18%
2026-08-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9054	0.9054	0.9217	0.9217	-0.0163	-1.80%
2026-08-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9217	0.9217	0.9096	0.9096	0.0121	1.31%
2026-08-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9096	0.9096	0.8984	0.8984	0.0112	1.23%
2026-08-06	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8984	0.8984	0.9190	0.9190	-0.0206	-2.29%
2026-08-05	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9190	0.9190	0.9087	0.9087	0.0103	1.13%
2026-08-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9087	0.9087	0.9044	0.9044	0.0043	0.48%
2026-08-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9044	0.9044	0.8937	0.8937	0.0107	1.18%
2026-07-31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8937	0.8937	0.8886	0.8886	0.0051	0.57%
2026-07-30	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8886	0.8886	0.8999	0.8999	-0.0113	-1.27%
2026-07-29	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8999	0.8999	0.8770	0.8770	0.0229	2.54%
2026-07-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8770	0.8770	0.8730	0.8730	0.0040	0.46%
2026-07-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8730	0.8730	0.8616	0.8616	0.0114	1.31%
2026-07-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8616	0.8616	0.8746	0.8746	-0.0130	-1.51%
2026-07-23	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8746	0.8746	0.8669	0.8669	0.0077	0.89%
2026-07-22	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8669	0.8669	0.8925	0.8925	-0.0256	-2.95%
2026-07-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8925	0.8925	0.8853	0.8853	0.0072	0.81%
2026-07-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8853	0.8853	0.8588	0.8588	0.0265	2.99%
2026-07-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8588	0.8588	0.8996	0.8996	-0.0408	-4.75%
2026-07-16	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8996	0.8996	0.8829	0.8829	0.0167	1.86%
2026-07-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8829	0.8829	0.8682	0.8682	0.0147	1.66%
2026-07-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8682	0.8682	0.8661	0.8661	0.0021	0.24%
2026-07-13	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8661	0.8661	0.8746	0.8746	-0.0085	-0.98%
2026-07-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8746	0.8746	0.8731	0.8731	0.0015	0.17%
2026-07-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8731	0.8731	0.8747	0.8747	-0.0016	-0.18%
2026-07-08	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8747	0.8747	0.8387	0.8387	0.0360	4.12%
2026-07-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8387	0.8387	0.8439	0.8439	-0.0052	-0.62%
2026-07-06	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8439	0.8439	0.8334	0.8334	0.0105	1.24%
2026-07-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8334	0.8334	0.8227	0.8227	0.0107	1.28%
2026-07-02	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8227	0.8227	0.8213	0.8213	0.0014	0.17%
2026-07-01	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8213	0.8213	0.8220	0.8220	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8220	0.8220	0.8102	0.8102	0.0118	1.44%
2026-06-29	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8102	0.8102	0.7830	0.7830	0.0272	3.36%
2026-06-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.7830	0.7830	0.8099	0.8099	-0.0269	-3.44%
2026-06-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8099	0.8099	0.8226	0.8226	-0.0127	-1.57%
2026-06-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8226	0.8226	0.8084	0.8084	0.0142	1.73%
2026-06-23	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8084	0.8084	0.8322	0.8322	-0.0238	-2.94%
2026-06-22	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8322	0.8322	0.8442	0.8442	-0.0120	-1.44%
2026-06-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8442	0.8442	0.8545	0.8545	-0.0103	-1.22%
2026-06-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8545	0.8545	0.8549	0.8549	-0.0004	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%