招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金净值查询(159750)

今天最新净值 0.8163 0.0012 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9436 0.0011 0.1159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8163
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.5943亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

近一月招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金累计收益率-8.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8133	0.8133	0.8163	0.8163	-0.0030	-0.37%
2026-09-16	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8163	0.8163	0.8151	0.8151	0.0012	0.15%
2026-09-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8151	0.8151	0.8203	0.8203	-0.0052	-0.63%
2026-09-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8203	0.8203	0.8169	0.8169	0.0034	0.42%
2026-09-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8169	0.8169	0.8179	0.8179	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8179	0.8179	0.8356	0.8356	-0.0177	-2.16%
2026-09-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8356	0.8356	0.8431	0.8431	-0.0075	-0.89%
2026-09-08	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8431	0.8431	0.8519	0.8519	-0.0088	-1.04%
2026-09-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8519	0.8519	0.8613	0.8613	-0.0094	-1.10%
2026-09-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8613	0.8613	0.8441	0.8441	0.0172	2.00%

2026-09-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8441	0.8441	0.8507	0.8507	-0.0066	-0.78%
2026-09-02	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8507	0.8507	0.8555	0.8555	-0.0048	-0.56%
2026-09-01	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8555	0.8555	0.8683	0.8683	-0.0128	-1.50%
2026-08-31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8683	0.8683	0.8727	0.8727	-0.0044	-0.50%
2026-08-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8727	0.8727	0.8747	0.8747	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8747	0.8747	0.8765	0.8765	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8765	0.8765	0.8686	0.8686	0.0079	0.91%
2026-08-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8686	0.8686	0.8654	0.8654	0.0032	0.37%
2026-08-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8654	0.8654	0.8980	0.8980	-0.0326	-3.77%
2026-08-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8980	0.8980	0.8886	0.8886	0.0094	1.05%
2026-08-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8886	0.8886	0.8814	0.8814	0.0072	0.82%
2026-08-19	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8814	0.8814	0.8913	0.8913	-0.0099	-1.12%
2026-08-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8913	0.8913	0.8929	0.8929	-0.0016	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%