招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金净值查询(159750)

今天最新净值 1.0300 -0.0298 -2.89% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0114 -0.0186 -1.8032%

累计净值：1.0300
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.5943亿
最近资产：14.29亿元
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

近一季招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金累计收益率-10.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0115	1.0115	1.0300	1.0300	-0.0185	-1.83%
2025-12-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0300	1.0300	1.0598	1.0598	-0.0298	-2.89%
2025-12-12	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0598	1.0598	1.0412	1.0412	0.0186	1.76%
2025-12-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0412	1.0412	1.0492	1.0492	-0.0080	-0.76%
2025-12-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0492	1.0492	1.0467	1.0467	0.0025	0.24%
2025-12-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0467	1.0467	1.0652	1.0652	-0.0185	-1.77%
2025-12-08	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0652	1.0652	1.0665	1.0665	-0.0013	-0.12%
2025-12-05	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0665	1.0665	1.0579	1.0579	0.0086	0.81%
2025-12-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0579	1.0579	1.0423	1.0423	0.0156	1.47%
2025-12-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0423	1.0423	1.0595	1.0595	-0.0172	-1.65%

2025-12-02	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0595	1.0595	1.0635	1.0635	-0.0040	-0.38%
2025-12-01	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0635	1.0635	1.0568	1.0568	0.0067	0.63%
2025-11-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0568	1.0568	1.0581	1.0581	-0.0013	-0.12%
2025-11-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0581	1.0581	1.0628	1.0628	-0.0047	-0.44%
2025-11-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0628	1.0628	1.0610	1.0610	0.0018	0.17%
2025-11-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0610	1.0610	1.0472	1.0472	0.0138	1.30%
2025-11-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0472	1.0472	1.0160	1.0160	0.0312	2.98%
2025-11-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0160	1.0160	1.0527	1.0527	-0.0367	-3.61%
2025-11-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0527	1.0527	1.0557	1.0557	-0.0030	-0.28%
2025-11-19	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0557	1.0557	1.0640	1.0640	-0.0083	-0.78%
2025-11-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0640	1.0640	1.0847	1.0847	-0.0207	-1.95%
2025-11-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0847	1.0847	1.0954	1.0954	-0.0107	-0.98%
2025-11-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0954	1.0954	1.1286	1.1286	-0.0332	-3.03%
2025-11-13	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1286	1.1286	1.1158	1.1158	0.0128	1.13%
2025-11-12	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%

2025-11-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1158	1.1158	1.1145	1.1145	0.0013	0.12%
2025-11-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1145	1.1145	1.1005	1.1005	0.0140	1.26%
2025-11-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1005	1.1005	1.1228	1.1228	-0.0223	-2.03%
2025-11-06	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1228	1.1228	1.0971	1.0971	0.0257	2.29%
2025-11-05	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0971	1.0971	1.1001	1.1001	-0.0030	-0.27%
2025-11-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.1218	1.1218	-0.0217	-1.97%
2025-11-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1218	1.1218	1.1184	1.1184	0.0034	0.30%
2025-10-31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1184	1.1184	1.1426	1.1426	-0.0242	-2.16%
2025-10-30	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1426	1.1426	1.1497	1.1497	-0.0071	-0.62%
2025-10-29	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1497	1.1497	1.1501	1.1501	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1501	1.1501	1.1661	1.1661	-0.0160	-1.39%
2025-10-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1661	1.1661	1.1435	1.1435	0.0226	1.94%
2025-10-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1435	1.1435	1.1276	1.1276	0.0159	1.39%
2025-10-23	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1276	1.1276	1.1229	1.1229	0.0047	0.42%
2025-10-22	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1229	1.1229	1.1397	1.1397	-0.0168	-1.50%
2025-10-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1397	1.1397	1.1283	1.1283	0.0114	1.01%
2025-10-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1283	1.1283	1.0958	1.0958	0.0325	2.88%
2025-10-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0958	1.0958	1.1403	1.1403	-0.0445	-4.06%
2025-10-16	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1403	1.1403	1.1501	1.1501	-0.0098	-0.85%
2025-10-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1501	1.1501	1.1209	1.1209	0.0292	2.54%
2025-10-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1209	1.1209	1.1623	1.1623	-0.0414	-3.69%
2025-10-13	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1885	1.1885	-0.0262	-2.20%
2025-10-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1885	1.1885	1.2327	1.2327	-0.0442	-3.59%
2025-10-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2327	1.2327	1.2325	1.2325	0.0002	0.02%
2025-09-30	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2325	1.2325	1.2060	1.2060	0.0265	2.20%
2025-09-29	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2060	1.2060	1.1835	1.1835	0.0225	1.90%
2025-09-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1835	1.1835	1.2178	1.2178	-0.0343	-2.82%
2025-09-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2178	1.2178	1.2053	1.2053	0.0125	1.04%
2025-09-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2053	1.2053	1.1773	1.1773	0.0280	2.38%
2025-09-23	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1773	1.1773	1.1958	1.1958	-0.0185	-1.55%
2025-09-22	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1958	1.1958	1.1962	1.1962	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1962	1.1962	1.1941	1.1941	0.0021	0.18%
2025-09-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1941	1.1941	1.2051	1.2051	-0.0110	-0.91%
2025-09-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.2051	1.2051	1.1594	1.1594	0.0457	3.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%