易方达恒生国企(QDII-ETF)(H股ETF)基金净值查询(510900)

今天最新净值 1.0166 -0.0045 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1077 0.0010 0.0873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0666
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：16.165亿份
最近份额：138.4956亿
最近资产：78.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕刘依姗

近一季易方达恒生国企(QDII-ETF)|H股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0218	1.0718	1.0166	1.0666	0.0052	0.51%
2026-09-17	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0166	1.0666	1.0211	1.0711	-0.0045	-0.44%
2026-09-16	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0211	1.0711	1.0217	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0217	1.0717	1.0322	1.0822	-0.0105	-1.02%
2026-09-14	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0322	1.0822	1.0281	1.0781	0.0041	0.40%
2026-09-11	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0281	1.0781	1.0320	1.0820	-0.0039	-0.38%
2026-09-10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0320	1.0820	1.0422	1.0922	-0.0102	-0.98%
2026-09-09	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0422	1.0922	1.0465	1.0965	-0.0043	-0.41%
2026-09-08	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0465	1.0965	1.0502	1.1002	-0.0037	-0.35%
2026-09-07	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0502	1.1002	1.0659	1.1159	-0.0157	-1.49%

2026-09-04	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0659	1.1159	1.0449	1.0949	0.0210	1.97%
2026-09-03	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0449	1.0949	1.0533	1.1033	-0.0084	-0.80%
2026-09-02	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0533	1.1033	1.0541	1.1041	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0541	1.1041	1.0606	1.1106	-0.0065	-0.61%
2026-08-31	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0606	1.1106	1.0577	1.1077	0.0029	0.27%
2026-08-28	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0577	1.1077	1.0582	1.1082	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0582	1.1082	1.0635	1.1135	-0.0053	-0.50%
2026-08-26	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0635	1.1135	1.0533	1.1033	0.0102	0.96%
2026-08-25	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0533	1.1033	1.0546	1.1046	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0546	1.1046	1.0742	1.1242	-0.0196	-1.86%
2026-08-21	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0742	1.1242	1.0636	1.1136	0.0106	0.99%
2026-08-20	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0636	1.1136	1.0543	1.1043	0.0093	0.88%
2026-08-19	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0543	1.1043	1.0528	1.1028	0.0015	0.14%
2026-08-18	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0528	1.1028	1.0504	1.1004	0.0024	0.23%
2026-08-17	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0504	1.1004	1.0382	1.0882	0.0122	1.16%

2026-08-14	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0382	1.0882	1.0491	1.0991	-0.0109	-1.04%
2026-08-13	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0491	1.0991	1.0516	1.1016	-0.0025	-0.24%
2026-08-12	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0516	1.1016	1.0622	1.1122	-0.0106	-1.00%
2026-08-11	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0622	1.1122	1.0738	1.1238	-0.0116	-1.09%
2026-08-10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0738	1.1238	1.0629	1.1129	0.0109	1.02%
2026-08-07	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0629	1.1129	1.0588	1.1088	0.0041	0.39%
2026-08-06	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0588	1.1088	1.0719	1.1219	-0.0131	-1.24%
2026-08-05	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0719	1.1219	1.0686	1.1186	0.0033	0.31%
2026-08-04	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0686	1.1186	1.0781	1.1281	-0.0095	-0.88%
2026-08-03	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0781	1.1281	1.0730	1.1230	0.0051	0.48%
2026-07-31	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0730	1.1230	1.0772	1.1272	-0.0042	-0.39%
2026-07-30	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0772	1.1272	1.0747	1.1247	0.0025	0.23%
2026-07-29	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0747	1.1247	1.0520	1.1020	0.0227	2.11%
2026-07-28	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0520	1.1020	1.0427	1.0927	0.0093	0.89%
2026-07-27	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0427	1.0927	1.0316	1.0816	0.0111	1.06%
2026-07-24	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0316	1.0816	1.0414	1.0914	-0.0098	-0.94%
2026-07-23	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0414	1.0914	1.0288	1.0788	0.0126	1.21%
2026-07-22	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0288	1.0788	1.0424	1.0924	-0.0136	-1.32%
2026-07-21	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0424	1.0924	1.0456	1.0956	-0.0032	-0.31%
2026-07-20	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0456	1.0956	1.0147	1.0647	0.0309	2.96%
2026-07-17	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0147	1.0647	1.0372	1.0872	-0.0225	-2.22%
2026-07-16	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0372	1.0872	1.0207	1.0707	0.0165	1.59%
2026-07-15	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0207	1.0707	1.0118	1.0618	0.0089	0.88%
2026-07-14	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0118	1.0618	1.0065	1.0565	0.0053	0.53%
2026-07-13	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0065	1.0565	1.0039	1.0539	0.0026	0.26%
2026-07-10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0039	1.0539	0.9991	1.0491	0.0048	0.48%
2026-07-09	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9991	1.0491	1.0100	1.0600	-0.0109	-1.09%
2026-07-08	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0100	1.0600	0.9707	1.0207	0.0393	3.89%
2026-07-07	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9707	1.0207	0.9760	1.0260	-0.0053	-0.54%
2026-07-06	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9760	1.0260	0.9617	1.0117	0.0143	1.47%
2026-07-03	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9617	1.0117	0.9514	1.0014	0.0103	1.08%
2026-07-02	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9514	1.0014	0.9410	0.9910	0.0104	1.09%
2026-07-01	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9410	0.9910	0.9418	0.9918	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9418	0.9918	0.9477	0.9977	-0.0059	-0.62%
2026-06-29	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9477	0.9977	0.9299	0.9799	0.0178	1.88%
2026-06-26	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9299	0.9799	0.9489	0.9989	-0.0190	-2.04%
2026-06-25	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9489	0.9989	0.9680	1.0180	-0.0191	-2.01%
2026-06-24	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9680	1.0180	0.9670	1.0170	0.0010	0.10%
2026-06-23	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9670	1.0170	0.9864	1.0364	-0.0194	-2.01%
2026-06-22	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.9864	1.0364	0.9940	1.0440	-0.0076	-0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%