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易方达恒生ETF基金净值查询(510900)

今天最新净值 1.0926 0.0199 1.8551% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 11:35:09
  • 累计净值:1.1426
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:16.165亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:80.2889亿
近一季易方达恒生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF(510900)基金累计收益率-8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 510900 易方达恒生ETF 1.1276 1.1776 1.1201 1.1701 0.0075 0.6696%
2020-10-20 510900 易方达恒生ETF 1.1201 1.1701 1.1204 1.1704 -0.0003 -0.0268%
2020-10-19 510900 易方达恒生ETF 1.1204 1.1704 1.1186 1.1686 0.0018 0.1609%
2020-10-16 510900 易方达恒生ETF 1.1186 1.1686 1.1022 1.1522 0.0164 1.4879%
2020-10-15 510900 易方达恒生ETF 1.1022 1.1522 1.1216 1.1716 -0.0194 -1.7297%
2020-10-14 510900 易方达恒生ETF 1.1216 1.1716 1.1138 1.1638 0.0078 0.7003%
2020-10-13 510900 易方达恒生ETF 1.1138 1.1638 1.1111 1.1611 0.0027 0.2430%
2020-10-12 510900 易方达恒生ETF 1.1111 1.1611 1.0926 1.1426 0.0185 1.6932%
2020-10-09 510900 易方达恒生ETF 1.0926 1.1426 1.0727 1.1227 0.0199 1.8551%
2020-09-30 510900 易方达恒生ETF 1.0727 1.1227 1.0606 1.1106 0.0121 1.1409%
2020-09-29 510900 易方达恒生ETF 1.0606 1.1106 1.0730 1.1230 -0.0124 -1.1556%
2020-09-28 510900 易方达恒生ETF 1.0730 1.1230 1.0620 1.1120 0.0110 1.0358%
2020-09-25 510900 易方达恒生ETF 1.0620 1.1120 1.0683 1.1183 -0.0063 -0.5897%
2020-09-24 510900 易方达恒生ETF 1.0683 1.1183 1.0888 1.1388 -0.0205 -1.8828%
2020-09-23 510900 易方达恒生ETF 1.0888 1.1388 1.0891 1.1391 -0.0003 -0.0275%
2020-09-22 510900 易方达恒生ETF 1.0891 1.1391 1.0919 1.1419 -0.0028 -0.2564%
2020-09-21 510900 易方达恒生ETF 1.0919 1.1419 1.1103 1.1603 -0.0184 -1.6572%
2020-09-18 510900 易方达恒生ETF 1.1103 1.1603 1.1037 1.1537 0.0066 0.5980%
2020-09-16 510900 易方达恒生ETF 1.1190 1.1690 1.1224 1.1724 -0.0034 -0.3029%
2020-09-15 510900 易方达恒生ETF 1.1224 1.1724 1.1220 1.1720 0.0004 0.0357%
2020-09-14 510900 易方达恒生ETF 1.1220 1.1720 1.1163 1.1663 0.0057 0.5106%
2020-09-11 510900 易方达恒生ETF 1.1163 1.1663 1.1075 1.1575 0.0088 0.7946%
2020-09-10 510900 易方达恒生ETF 1.1075 1.1575 1.1140 1.1640 -0.0065 -0.5835%
2020-09-09 510900 易方达恒生ETF 1.1140 1.1640 1.1246 1.1746 -0.0106 -0.9426%
2020-09-08 510900 易方达恒生ETF 1.1246 1.1746 1.1175 1.1675 0.0071 0.6353%
2020-09-07 510900 易方达恒生ETF 1.1175 1.1675 1.1304 1.1804 -0.0129 -1.1412%
2020-09-04 510900 易方达恒生ETF 1.1304 1.1804 1.1360 1.1860 -0.0056 -0.4930%
2020-09-03 510900 易方达恒生ETF 1.1360 1.1860 1.1458 1.1958 -0.0098 -0.8553%
2020-09-02 510900 易方达恒生ETF 1.1458 1.1958 1.1491 1.1991 -0.0033 -0.2872%
2020-09-01 510900 易方达恒生ETF 1.1491 1.1991 1.1485 1.1985 0.0006 0.0522%
2020-08-31 510900 易方达恒生ETF 1.1485 1.1985 1.1752 1.2252 -0.0267 -2.2720%
2020-08-28 510900 易方达恒生ETF 1.1752 1.2252 1.1775 1.2275 -0.0023 -0.1953%
2020-08-27 510900 易方达恒生ETF 1.1775 1.2275 1.1902 1.2402 -0.0127 -1.0670%
2020-08-26 510900 易方达恒生ETF 1.1902 1.2402 1.1910 1.2410 -0.0008 -0.0672%
2020-08-25 510900 易方达恒生ETF 1.1910 1.2410 1.1962 1.2462 -0.0052 -0.4347%
2020-08-24 510900 易方达恒生ETF 1.1962 1.2462 1.1805 1.2305 0.0157 1.3299%
2020-08-21 510900 易方达恒生ETF 1.1805 1.2305 1.1767 1.2267 0.0038 0.3229%
2020-08-20 510900 易方达恒生ETF 1.1767 1.2267 1.1930 1.2430 -0.0163 -1.3663%
2020-08-19 510900 易方达恒生ETF 1.1930 1.2430 1.2086 1.2586 -0.0156 -1.2907%
2020-08-18 510900 易方达恒生ETF 1.2086 1.2586 1.2046 1.2546 0.0040 0.3321%
2020-08-17 510900 易方达恒生ETF 1.2046 1.2546 1.1916 1.2416 0.0130 1.0910%
2020-08-14 510900 易方达恒生ETF 1.1916 1.2416 1.1894 1.2394 0.0022 0.1850%
2020-08-13 510900 易方达恒生ETF 1.1894 1.2394 1.1892 1.2392 0.0002 0.0168%
2020-08-12 510900 易方达恒生ETF 1.1892 1.2392 1.1839 1.2339 0.0053 0.4477%
2020-08-11 510900 易方达恒生ETF 1.1839 1.2339 1.1640 1.2140 0.0199 1.7096%
2020-08-10 510900 易方达恒生ETF 1.1640 1.2140 1.1683 1.2183 -0.0043 -0.3681%
2020-08-07 510900 易方达恒生ETF 1.1683 1.2183 1.1850 1.2350 -0.0167 -1.4093%
2020-08-06 510900 易方达恒生ETF 1.1850 1.2350 1.1967 1.2467 -0.0117 -0.9777%
2020-08-05 510900 易方达恒生ETF 1.1967 1.2467 1.1914 1.2414 0.0053 0.4449%
2020-08-04 510900 易方达恒生ETF 1.1914 1.2414 1.1744 1.2244 0.0170 1.4475%
2020-08-03 510900 易方达恒生ETF 1.1744 1.2244 1.1732 1.2232 0.0012 0.1023%
2020-07-31 510900 易方达恒生ETF 1.1732 1.2232 1.1807 1.2307 -0.0075 -0.6352%
2020-07-30 510900 易方达恒生ETF 1.1807 1.2307 1.1922 1.2422 -0.0115 -0.9646%
2020-07-29 510900 易方达恒生ETF 1.1922 1.2422 1.1870 1.2370 0.0052 0.4381%
2020-07-28 510900 易方达恒生ETF 1.1870 1.2370 1.1804 1.2304 0.0066 0.5591%
2020-07-27 510900 易方达恒生ETF 1.1804 1.2304 1.1794 1.2294 0.0010 0.0848%
2020-07-24 510900 易方达恒生ETF 1.1794 1.2294 1.2078 1.2578 -0.0284 -2.3514%
2020-07-23 510900 易方达恒生ETF 1.2078 1.2578 1.1951 1.2451 0.0127 1.0627%
2020-07-22 510900 易方达恒生ETF 1.1951 1.2451 1.2210 1.2710 -0.0259 -2.1212%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.2366 1.7600%
银行业 1.0889 1.7200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
黄金ETF 3.9397 0.7699%
易方达黄金ETF联接A 1.4060 0.7300%
易方达消费精选股票 1.2201 0.6800%
H股ETF 1.1276 0.6696%
上证50B 1.3516 0.6628%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%