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天弘中证中美互联网(QDII)A基金盘中实时估值(009225)

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今天最新净值 1.6582 0.0073 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6582
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.60%	0.28%	0.0353%
00700	腾讯控股	0.0000	10.69%	0.25%	0.0267%
01810	小米集团-W	0.0000	5.91%	0.20%	0.0118%
03690	美团-W	0.0000	3.84%	-0.25%	-0.0096%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.04%		0.0642%		88.54%

天弘中证中美互联网(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.38%	-1.57%
2025-12-12	0.44%	-1.80%
2025-12-11	-0.67%	1.26%
2025-12-10	0.17%	-0.46%
2025-12-09	-0.56%	0.66%
2025-12-08	-1.02%	-1.09%
2025-12-05	0.55%	-0.19%
2025-12-04	0.47%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225实时估值图

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证细分化工指数发起A	0.8082	1.7730%
天弘中证细分化工指数发起C	0.8026	1.7730%
天弘中证智能汽车指数发起式A	1.0829	1.5952%
天弘中证智能汽车指数发起式C	1.0723	1.5952%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.4413	1.5469%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.4335	1.5469%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.4940	1.4073%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.4897	1.4073%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2924	0.3903%
恒生科技ETF天弘	0.8435	0.3313%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6393	0.2265%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6160	0.2265%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3828	0.1937%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0134	0.1898%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.1011	0.1860%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.0975	0.1853%