天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)
今天最新净值
0.9953
-0.0086 -0.8600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0746
0.0212 2.0165%
- 累计净值：0.9953
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9313亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
近一季,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2024-04-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-04-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0082 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0116 |
1.08% |
| 2024-03-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2024-03-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0287 |
2.74% |
| 2024-03-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0242 |
-2.28% |
| 2024-03-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0146 |
1.38% |
| 2024-02-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-02-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0252 |
2.40% |
| 2024-02-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0134 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0200 |
1.97% |
| 2024-02-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0205 |
1.0205 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0306 |
3.09% |
| 2024-02-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0126 |
1.29% |
| 2024-01-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0225 |
-2.25% |
| 2024-01-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0203 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0118 |
1.17% |
| 2024-01-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0117 |
1.0117 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0305 |
3.11% |
| 2024-01-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0143 |
1.48% |
