天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)

今天最新净值 1.3416 0.0090 0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4747 0.0052 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3416
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3554	1.3554	1.3416	1.3416	0.0138	1.02%
2026-09-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3416	1.3416	1.3326	1.3326	0.0090	0.68%
2026-09-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3326	1.3326	1.3448	1.3448	-0.0122	-0.91%
2026-09-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3448	1.3448	1.3547	1.3547	-0.0099	-0.73%
2026-09-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3547	1.3547	1.3710	1.3710	-0.0163	-1.20%
2026-09-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3710	1.3710	1.3787	1.3787	-0.0077	-0.56%
2026-09-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3787	1.3787	1.3702	1.3702	0.0085	0.62%
2026-09-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3702	1.3702	1.3758	1.3758	-0.0056	-0.41%
2026-09-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3758	1.3758	1.3675	1.3675	0.0083	0.61%
2026-09-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3675	1.3675	1.3863	1.3863	-0.0188	-1.37%

2026-08-31	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3863	1.3863	1.3986	1.3986	-0.0123	-0.88%
2026-08-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3986	1.3986	1.3833	1.3833	0.0153	1.09%
2026-08-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3833	1.3833	1.3979	1.3979	-0.0146	-1.06%
2026-08-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3979	1.3979	1.3986	1.3986	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3986	1.3986	1.3927	1.3927	0.0059	0.42%
2026-08-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3927	1.3927	1.4110	1.4110	-0.0183	-1.31%
2026-08-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4110	1.4110	1.4069	1.4069	0.0041	0.29%
2026-08-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4069	1.4069	1.4096	1.4096	-0.0027	-0.19%
2026-08-19	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4096	1.4096	1.3943	1.3943	0.0153	1.09%
2026-08-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3943	1.3943	1.3947	1.3947	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3947	1.3947	1.3991	1.3991	-0.0044	-0.31%
2026-08-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3991	1.3991	1.4135	1.4135	-0.0144	-1.02%
2026-08-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4135	1.4135	1.4164	1.4164	-0.0029	-0.20%
2026-08-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4164	1.4164	1.4451	1.4451	-0.0287	-2.03%
2026-08-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4451	1.4451	1.4642	1.4642	-0.0191	-1.32%

2026-08-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4642	1.4642	1.4471	1.4471	0.0171	1.17%
2026-08-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4471	1.4471	1.4366	1.4366	0.0105	0.73%
2026-08-06	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4366	1.4366	1.4522	1.4522	-0.0156	-1.09%
2026-08-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4522	1.4522	1.4543	1.4543	-0.0021	-0.14%
2026-08-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4543	1.4543	1.4562	1.4562	-0.0019	-0.13%
2026-08-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4562	1.4562	1.4158	1.4158	0.0404	2.77%
2026-07-31	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4158	1.4158	1.3867	1.3867	0.0291	2.06%
2026-07-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3867	1.3867	1.3977	1.3977	-0.0110	-0.79%
2026-07-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3977	1.3977	1.3768	1.3768	0.0209	1.50%
2026-07-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3768	1.3768	1.3562	1.3562	0.0206	1.50%
2026-07-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3327	1.3327	0.0235	1.73%
2026-07-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3327	1.3327	1.3469	1.3469	-0.0142	-1.07%
2026-07-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3469	1.3469	1.3620	1.3620	-0.0151	-1.12%
2026-07-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3620	1.3620	1.3982	1.3982	-0.0362	-2.66%
2026-07-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3982	1.3982	1.4070	1.4070	-0.0088	-0.63%
2026-07-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4070	1.4070	1.3830	1.3830	0.0240	1.71%
2026-07-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3830	1.3830	1.4234	1.4234	-0.0404	-2.92%
2026-07-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4234	1.4234	1.4163	1.4163	0.0071	0.50%
2026-07-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.4163	1.4163	1.3873	1.3873	0.0290	2.05%
2026-07-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3873	1.3873	1.3883	1.3883	-0.0010	-0.07%
2026-07-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3883	1.3883	1.3929	1.3929	-0.0046	-0.33%
2026-07-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3929	1.3929	1.3862	1.3862	0.0067	0.48%
2026-07-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3862	1.3862	1.3846	1.3846	0.0016	0.12%
2026-07-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3846	1.3846	1.3589	1.3589	0.0257	1.86%
2026-07-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3589	1.3589	1.3523	1.3523	0.0066	0.49%
2026-07-06	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3523	1.3523	1.3326	1.3326	0.0197	1.46%
2026-07-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3326	1.3326	1.3291	1.3291	0.0035	0.26%
2026-07-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3291	1.3291	1.3210	1.3210	0.0081	0.61%
2026-07-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3210	1.3210	1.2941	1.2941	0.0269	2.04%
2026-06-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2941	1.2941	1.2972	1.2972	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2972	1.2972	1.2645	1.2645	0.0327	2.52%
2026-06-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2645	1.2645	1.2654	1.2654	-0.0009	-0.07%
2026-06-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2654	1.2654	1.2972	1.2972	-0.0318	-2.51%
2026-06-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2972	1.2972	1.2873	1.2873	0.0099	0.77%
2026-06-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.2873	1.2873	1.3106	1.3106	-0.0233	-1.81%
2026-06-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3106	1.3106	1.3460	1.3460	-0.0354	-2.70%
2026-06-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%
2026-06-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3470	1.3470	1.3705	1.3705	-0.0235	-1.74%
2026-06-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3705	1.3705	1.3847	1.3847	-0.0142	-1.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%