天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)

今天最新净值 1.6582 0.0073 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6327 -0.0255 -1.5349%

累计净值：1.6582
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6356	1.6356	1.6582	1.6582	-0.0226	-1.38%
2025-12-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6582	1.6582	1.6509	1.6509	0.0073	0.44%
2025-12-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6509	1.6509	1.6620	1.6620	-0.0111	-0.67%
2025-12-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6620	1.6620	1.6592	1.6592	0.0028	0.17%
2025-12-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6592	1.6592	1.6686	1.6686	-0.0094	-0.56%
2025-12-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6686	1.6686	1.6857	1.6857	-0.0171	-1.02%
2025-12-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6857	1.6857	1.6764	1.6764	0.0093	0.55%
2025-12-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6764	1.6764	1.6685	1.6685	0.0079	0.47%
2025-12-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6685	1.6685	1.6869	1.6869	-0.0184	-1.10%
2025-12-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6869	1.6869	1.6793	1.6793	0.0076	0.45%

2025-12-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6793	1.6793	1.6764	1.6764	0.0029	0.17%
2025-11-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6764	1.6764	1.6677	1.6677	0.0087	0.52%
2025-11-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6744	1.6744	-0.0067	-0.40%
2025-11-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6744	1.6744	1.6792	1.6792	-0.0048	-0.29%
2025-11-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6792	1.6792	1.6586	1.6586	0.0206	1.23%
2025-11-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6586	1.6586	1.6076	1.6076	0.0510	3.07%
2025-11-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6076	1.6076	1.6146	1.6146	-0.0070	-0.43%
2025-11-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6146	1.6146	1.6393	1.6393	-0.0247	-1.53%
2025-11-19	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6393	1.6393	1.6434	1.6434	-0.0041	-0.25%
2025-11-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6434	1.6434	1.6627	1.6627	-0.0193	-1.17%
2025-11-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6627	1.6627	1.6695	1.6695	-0.0068	-0.41%
2025-11-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6695	1.6695	1.7058	1.7058	-0.0363	-2.17%
2025-11-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7058	1.7058	1.7134	1.7134	-0.0076	-0.44%
2025-11-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7134	1.7134	1.7225	1.7225	-0.0091	-0.53%
2025-11-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7225	1.7225	1.7211	1.7211	0.0014	0.08%

2025-11-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7211	1.7211	1.6913	1.6913	0.0298	1.73%
2025-11-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6913	1.6913	1.7116	1.7116	-0.0203	-1.20%
2025-11-06	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7116	1.7116	1.7058	1.7058	0.0058	0.34%
2025-11-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7058	1.7058	1.6972	1.6972	0.0086	0.51%
2025-11-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6972	1.6972	1.7209	1.7209	-0.0237	-1.40%
2025-11-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7209	1.7209	1.7160	1.7160	0.0049	0.29%
2025-10-31	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7160	1.7160	1.7238	1.7238	-0.0078	-0.45%
2025-10-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7238	1.7238	1.7432	1.7432	-0.0194	-1.13%
2025-10-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7432	1.7432	1.7379	1.7379	0.0053	0.30%
2025-10-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7379	1.7379	1.7497	1.7497	-0.0118	-0.67%
2025-10-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7161	1.7161	0.0336	1.92%
2025-10-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7161	1.7161	1.7008	1.7008	0.0153	0.90%
2025-10-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7008	1.7008	1.6871	1.6871	0.0137	0.81%
2025-10-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6871	1.6871	1.7168	1.7168	-0.0297	-1.76%
2025-10-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7168	1.7168	1.7113	1.7113	0.0055	0.32%
2025-10-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7113	1.7113	1.6679	1.6679	0.0434	2.54%
2025-10-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6679	1.6679	1.6871	1.6871	-0.0192	-1.15%
2025-10-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6871	1.6871	1.7014	1.7014	-0.0143	-0.84%
2025-10-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7014	1.7014	1.6846	1.6846	0.0168	0.99%
2025-10-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6846	1.6846	1.7094	1.7094	-0.0248	-1.47%
2025-10-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7094	1.7094	1.7143	1.7143	-0.0049	-0.29%
2025-09-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7658	1.7658	1.7503	1.7503	0.0155	0.89%
2025-09-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7503	1.7503	1.7718	1.7718	-0.0215	-1.21%
2025-09-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7718	1.7718	1.7711	1.7711	0.0007	0.04%
2025-09-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7711	1.7711	1.7463	1.7463	0.0248	1.42%
2025-09-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7463	1.7463	1.7628	1.7628	-0.0165	-0.94%
2025-09-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7628	1.7628	1.7754	1.7754	-0.0126	-0.71%
2025-09-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7845	1.7845	1.7486	1.7486	0.0359	2.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%