天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)
今天最新净值
1.6356
-0.0226 -1.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6061
-0.0161 -0.9935%
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7712亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
今年以来天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
今年以来,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率19.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6222 |
1.6222 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0184 |
-1.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6793 |
1.6793 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6677 |
1.6677 |
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0.52% |
| 2025-11-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6677 |
1.6677 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6792 |
1.6792 |
1.6586 |
1.6586 |
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1.23% |
| 2025-11-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0510 |
3.07% |
| 2025-11-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0193 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6627 |
1.6627 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6695 |
1.6695 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0363 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7058 |
1.7058 |
1.7134 |
1.7134 |
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-0.44% |
| 2025-11-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7134 |
1.7134 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0091 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7225 |
1.7225 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7211 |
1.7211 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0298 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6913 |
1.6913 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7116 |
1.7116 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7058 |
1.7058 |
1.6972 |
1.6972 |
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0.51% |
| 2025-11-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6972 |
1.6972 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0237 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7160 |
1.7160 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0194 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7379 |
1.7379 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0336 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0153 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7008 |
1.7008 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0297 |
-1.76% |
| 2025-10-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7113 |
1.7113 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0434 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0192 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7014 |
1.7014 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0168 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6846 |
1.6846 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0248 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7658 |
1.7658 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0155 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7711 |
1.7711 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0248 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7628 |
1.7628 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7845 |
1.7845 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0359 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-09-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7406 |
1.7406 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0254 |
1.48% |
| 2025-09-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7152 |
1.7152 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0178 |
1.05% |
| 2025-09-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6974 |
1.6974 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-09-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0244 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6881 |
1.6881 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0186 |
1.11% |
| 2025-09-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0096 |
0.58% |
| 2025-09-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-09-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0154 |
0.94% |
| 2025-09-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0347 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-08-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2025-08-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0240 |
1.47% |
| 2025-08-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6282 |
1.6282 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0292 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5990 |
1.5990 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-08-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6292 |
1.6292 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6005 |
1.6005 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0111 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0146 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0197 |
1.26% |
| 2025-08-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0286 |
-1.80% |
| 2025-07-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5884 |
1.5884 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-07-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0217 |
1.36% |
| 2025-07-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5968 |
1.5968 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6005 |
1.6005 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0219 |
1.39% |
| 2025-07-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0224 |
1.44% |
| 2025-07-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5536 |
1.5536 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-07-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-06-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-06-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0153 |
0.97% |
| 2025-06-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-06-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0266 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-06-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0215 |
1.40% |
| 2025-06-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-06-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-06-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-06-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-05-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0128 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0106 |
0.70% |
| 2025-05-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5138 |
1.5138 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0167 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0243 |
1.58% |
| 2025-05-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5461 |
1.5461 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0527 |
3.53% |
| 2025-05-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0435 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4115 |
1.4115 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0428 |
3.13% |
| 2025-04-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0243 |
1.81% |
| 2025-04-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-04-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0396 |
-2.87% |
| 2025-04-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0176 |
1.30% |
| 2025-04-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0194 |
-1.42% |
| 2025-04-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3704 |
1.3704 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0732 |
5.64% |
| 2025-04-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2833 |
1.2833 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.1414 |
-9.92% |
| 2025-04-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0485 |
-3.29% |
| 2025-04-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0231 |
-1.55% |
| 2025-03-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0305 |
-2.01% |
| 2025-03-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5165 |
1.5165 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0263 |
1.73% |
| 2025-03-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0270 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0150 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0144 |
0.94% |
| 2025-03-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5281 |
1.5281 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0406 |
2.73% |
| 2025-03-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0266 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5073 |
1.5073 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0498 |
-3.20% |
| 2025-03-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0179 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0424 |
2.82% |
| 2025-03-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5045 |
1.5045 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0271 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0322 |
-2.05% |
| 2025-02-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0433 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0317 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2025-02-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0407 |
2.63% |
| 2025-02-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0278 |
-1.77% |
| 2025-02-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-02-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0142 |
0.90% |
| 2025-02-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0486 |
3.18% |
| 2025-02-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5146 |
1.5146 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0197 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5093 |
1.5093 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0316 |
2.14% |
| 2025-02-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0118 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0470 |
3.32% |
| 2025-01-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-01-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0258 |
-1.87% |
| 2025-01-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-01-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0045 |
-0.33% |
