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易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)

今天最新净值 0.8570 -0.0022 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8490 0.0057 0.6808%
  • 累计净值:0.8570
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.1348亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
近一季易方达智造优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8505 0.8505 0.8433 0.8433 0.0072 0.85%
2024-03-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8433 0.8433 0.8539 0.8539 -0.0106 -1.24%
2024-03-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8539 0.8539 0.8511 0.8511 0.0028 0.33%
2024-03-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8511 0.8511 0.8506 0.8506 0.0005 0.06%
2024-03-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8506 0.8506 0.8538 0.8538 -0.0032 -0.37%
2024-03-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8538 0.8538 0.8564 0.8564 -0.0026 -0.30%
2024-03-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8564 0.8564 0.8573 0.8573 -0.0009 -0.10%
2024-03-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8573 0.8573 0.8636 0.8636 -0.0063 -0.73%
2024-03-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8636 0.8636 0.8570 0.8570 0.0066 0.77%
2024-03-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8570 0.8570 0.8592 0.8592 -0.0022 -0.26%
2024-03-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8592 0.8592 0.8586 0.8586 0.0006 0.07%
2024-03-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8586 0.8586 0.8588 0.8588 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2024-03-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8672 0.8672 0.8495 0.8495 0.0177 2.08%
2024-03-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8495 0.8495 0.8355 0.8355 0.0140 1.68%
2024-03-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8355 0.8355 0.8433 0.8433 -0.0078 -0.92%
2024-03-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8433 0.8433 0.8345 0.8345 0.0088 1.05%
2024-03-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8345 0.8345 0.8359 0.8359 -0.0014 -0.17%
2024-03-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8359 0.8359 0.8205 0.8205 0.0154 1.88%
2024-03-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8205 0.8205 0.8153 0.8153 0.0052 0.64%
2024-02-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8153 0.8153 0.8013 0.8013 0.0140 1.75%
2024-02-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8013 0.8013 0.8092 0.8092 -0.0079 -0.98%
2024-02-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8092 0.8092 0.8011 0.8011 0.0081 1.01%
2024-02-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8011 0.8011 0.8020 0.8020 -0.0009 -0.11%
2024-02-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8020 0.8020 0.7975 0.7975 0.0045 0.56%
2024-02-22 011301 易方达智造优势混合C 0.7975 0.7975 0.7924 0.7924 0.0051 0.64%
2024-02-21 011301 易方达智造优势混合C 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2024-02-20 011301 易方达智造优势混合C 0.7905 0.7905 0.7926 0.7926 -0.0021 -0.26%
2024-02-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7926 0.7926 0.7892 0.7892 0.0034 0.43%
2024-02-08 011301 易方达智造优势混合C 0.7892 0.7892 0.7885 0.7885 0.0007 0.09%
2024-02-07 011301 易方达智造优势混合C 0.7885 0.7885 0.7708 0.7708 0.0177 2.30%
2024-02-06 011301 易方达智造优势混合C 0.7708 0.7708 0.7401 0.7401 0.0307 4.15%
2024-02-05 011301 易方达智造优势混合C 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2024-02-02 011301 易方达智造优势混合C 0.7449 0.7449 0.7537 0.7537 -0.0088 -1.17%
2024-02-01 011301 易方达智造优势混合C 0.7537 0.7537 0.7521 0.7521 0.0016 0.21%
2024-01-31 011301 易方达智造优势混合C 0.7521 0.7521 0.7601 0.7601 -0.0080 -1.05%
2024-01-30 011301 易方达智造优势混合C 0.7601 0.7601 0.7652 0.7652 -0.0051 -0.67%
2024-01-29 011301 易方达智造优势混合C 0.7652 0.7652 0.7795 0.7795 -0.0143 -1.83%
2024-01-26 011301 易方达智造优势混合C 0.7795 0.7795 0.7828 0.7828 -0.0033 -0.42%
2024-01-25 011301 易方达智造优势混合C 0.7828 0.7828 0.7714 0.7714 0.0114 1.48%
2024-01-24 011301 易方达智造优势混合C 0.7714 0.7714 0.7691 0.7691 0.0023 0.30%
2024-01-23 011301 易方达智造优势混合C 0.7691 0.7691 0.7595 0.7595 0.0096 1.26%
2024-01-22 011301 易方达智造优势混合C 0.7595 0.7595 0.7791 0.7791 -0.0196 -2.52%
2024-01-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7791 0.7791 0.7874 0.7874 -0.0083 -1.05%
2024-01-18 011301 易方达智造优势混合C 0.7874 0.7874 0.7814 0.7814 0.0060 0.77%
2024-01-17 011301 易方达智造优势混合C 0.7814 0.7814 0.7935 0.7935 -0.0121 -1.52%
2024-01-16 011301 易方达智造优势混合C 0.7935 0.7935 0.7919 0.7919 0.0016 0.20%
2024-01-15 011301 易方达智造优势混合C 0.7919 0.7919 0.7935 0.7935 -0.0016 -0.20%
2024-01-12 011301 易方达智造优势混合C 0.7935 0.7935 0.7904 0.7904 0.0031 0.39%
2024-01-11 011301 易方达智造优势混合C 0.7904 0.7904 0.7841 0.7841 0.0063 0.80%
2024-01-10 011301 易方达智造优势混合C 0.7841 0.7841 0.7823 0.7823 0.0018 0.23%
2024-01-09 011301 易方达智造优势混合C 0.7823 0.7823 0.7807 0.7807 0.0016 0.20%
2024-01-08 011301 易方达智造优势混合C 0.7807 0.7807 0.7911 0.7911 -0.0104 -1.31%
2024-01-05 011301 易方达智造优势混合C 0.7911 0.7911 0.7981 0.7981 -0.0070 -0.88%
2024-01-04 011301 易方达智造优势混合C 0.7981 0.7981 0.8052 0.8052 -0.0071 -0.88%
2024-01-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8052 0.8052 0.8066 0.8066 -0.0014 -0.17%
2024-01-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8066 0.8066 0.8104 0.8104 -0.0038 -0.47%
2023-12-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8104 0.8104 0.8031 0.8031 0.0073 0.91%