易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
1.4790
-0.0323 -2.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4984
-0.0283 -1.8552%
- 累计净值：1.4790
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：44.0803亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0477 |
3.23% |
| 2025-12-16 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0323 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0185 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0294 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-12-08 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0446 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0217 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0063 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0283 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0409 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0318 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0685 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0209 |
-1.45% |
