易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
0.8825
0.0102 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8815
0.0092 1.0555%
- 累计净值：0.8825
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.1348亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0155 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0122 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0149 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0113 |
1.30% |
| 2024-04-10 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0072 |
0.85% |
