易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
0.8825
0.0102 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8815
0.0092 1.0555%
- 累计净值：0.8825
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.1348亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一周,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0067 |
-0.76% |
