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易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)

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今天最新净值 0.8825 0.0102 1.1700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8815 0.0092 1.0555%
  • 累计净值：0.8825
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.1348亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁禾
近一年易方达智造优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率-8.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8825 0.8825 0.8723 0.8723 0.0102 1.17%
2024-04-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8723 0.8723 0.8683 0.8683 0.0040 0.46%
2024-04-24 011301 易方达智造优势混合C 0.8683 0.8683 0.8669 0.8669 0.0014 0.16%
2024-04-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8669 0.8669 0.8758 0.8758 -0.0089 -1.02%
2024-04-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8758 0.8758 0.8825 0.8825 -0.0067 -0.76%
2024-04-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8825 0.8825 0.8901 0.8901 -0.0076 -0.85%
2024-04-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8901 0.8901 0.8962 0.8962 -0.0061 -0.68%
2024-04-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8962 0.8962 0.8807 0.8807 0.0155 1.76%
2024-04-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8807 0.8807 0.8929 0.8929 -0.0122 -1.37%
2024-04-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8929 0.8929 0.8780 0.8780 0.0149 1.70%
2024-04-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8780 0.8780 0.8800 0.8800 -0.0020 -0.23%
2024-04-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8800 0.8800 0.8687 0.8687 0.0113 1.30%
2024-04-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8687 0.8687 0.8698 0.8698 -0.0011 -0.13%
2024-04-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8698 0.8698 0.8721 0.8721 -0.0023 -0.26%
2024-04-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8721 0.8721 0.8718 0.8718 0.0003 0.03%
2024-04-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8718 0.8718 0.8677 0.8677 0.0041 0.47%
2024-04-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8677 0.8677 0.8678 0.8678 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8678 0.8678 0.8585 0.8585 0.0093 1.08%
2024-03-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8585 0.8585 0.8505 0.8505 0.0080 0.94%
2024-03-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8505 0.8505 0.8433 0.8433 0.0072 0.85%
2024-03-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8433 0.8433 0.8539 0.8539 -0.0106 -1.24%
2024-03-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8539 0.8539 0.8511 0.8511 0.0028 0.33%
2024-03-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8511 0.8511 0.8506 0.8506 0.0005 0.06%
2024-03-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8506 0.8506 0.8538 0.8538 -0.0032 -0.37%
2024-03-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8538 0.8538 0.8564 0.8564 -0.0026 -0.30%
2024-03-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8564 0.8564 0.8573 0.8573 -0.0009 -0.10%
2024-03-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8573 0.8573 0.8636 0.8636 -0.0063 -0.73%
2024-03-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8636 0.8636 0.8570 0.8570 0.0066 0.77%
2024-03-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8570 0.8570 0.8592 0.8592 -0.0022 -0.26%
2024-03-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8592 0.8592 0.8586 0.8586 0.0006 0.07%
2024-03-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8586 0.8586 0.8588 0.8588 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2024-03-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8672 0.8672 0.8495 0.8495 0.0177 2.08%
2024-03-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8495 0.8495 0.8355 0.8355 0.0140 1.68%
2024-03-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8355 0.8355 0.8433 0.8433 -0.0078 -0.92%
2024-03-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8433 0.8433 0.8345 0.8345 0.0088 1.05%
2024-03-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8345 0.8345 0.8359 0.8359 -0.0014 -0.17%
2024-03-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8359 0.8359 0.8205 0.8205 0.0154 1.88%
2024-03-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8205 0.8205 0.8153 0.8153 0.0052 0.64%
2024-02-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8153 0.8153 0.8013 0.8013 0.0140 1.75%
2024-02-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8013 0.8013 0.8092 0.8092 -0.0079 -0.98%
2024-02-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8092 0.8092 0.8011 0.8011 0.0081 1.01%
2024-02-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8011 0.8011 0.8020 0.8020 -0.0009 -0.11%
2024-02-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8020 0.8020 0.7975 0.7975 0.0045 0.56%
2024-02-22 011301 易方达智造优势混合C 0.7975 0.7975 0.7924 0.7924 0.0051 0.64%
2024-02-21 011301 易方达智造优势混合C 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2024-02-20 011301 易方达智造优势混合C 0.7905 0.7905 0.7926 0.7926 -0.0021 -0.26%
2024-02-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7926 0.7926 0.7892 0.7892 0.0034 0.43%
2024-02-08 011301 易方达智造优势混合C 0.7892 0.7892 0.7885 0.7885 0.0007 0.09%
2024-02-07 011301 易方达智造优势混合C 0.7885 0.7885 0.7708 0.7708 0.0177 2.30%
2024-02-06 011301 易方达智造优势混合C 0.7708 0.7708 0.7401 0.7401 0.0307 4.15%
2024-02-05 011301 易方达智造优势混合C 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2024-02-02 011301 易方达智造优势混合C 0.7449 0.7449 0.7537 0.7537 -0.0088 -1.17%
2024-02-01 011301 易方达智造优势混合C 0.7537 0.7537 0.7521 0.7521 0.0016 0.21%
2024-01-31 011301 易方达智造优势混合C 0.7521 0.7521 0.7601 0.7601 -0.0080 -1.05%
2024-01-30 011301 易方达智造优势混合C 0.7601 0.7601 0.7652 0.7652 -0.0051 -0.67%
2024-01-29 011301 易方达智造优势混合C 0.7652 0.7652 0.7795 0.7795 -0.0143 -1.83%
2024-01-26 011301 易方达智造优势混合C 0.7795 0.7795 0.7828 0.7828 -0.0033 -0.42%
2024-01-25 011301 易方达智造优势混合C 0.7828 0.7828 0.7714 0.7714 0.0114 1.48%
2024-01-24 011301 易方达智造优势混合C 0.7714 0.7714 0.7691 0.7691 0.0023 0.30%
2024-01-23 011301 易方达智造优势混合C 0.7691 0.7691 0.7595 0.7595 0.0096 1.26%
2024-01-22 011301 易方达智造优势混合C 0.7595 0.7595 0.7791 0.7791 -0.0196 -2.52%
2024-01-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7791 0.7791 0.7874 0.7874 -0.0083 -1.05%
2024-01-18 011301 易方达智造优势混合C 0.7874 0.7874 0.7814 0.7814 0.0060 0.77%
2024-01-17 011301 易方达智造优势混合C 0.7814 0.7814 0.7935 0.7935 -0.0121 -1.52%
2024-01-16 011301 易方达智造优势混合C 0.7935 0.7935 0.7919 0.7919 0.0016 0.20%
2024-01-15 011301 易方达智造优势混合C 0.7919 0.7919 0.7935 0.7935 -0.0016 -0.20%
2024-01-12 011301 易方达智造优势混合C 0.7935 0.7935 0.7904 0.7904 0.0031 0.39%
2024-01-11 011301 易方达智造优势混合C 0.7904 0.7904 0.7841 0.7841 0.0063 0.80%
2024-01-10 011301 易方达智造优势混合C 0.7841 0.7841 0.7823 0.7823 0.0018 0.23%
2024-01-09 011301 易方达智造优势混合C 0.7823 0.7823 0.7807 0.7807 0.0016 0.20%
2024-01-08 011301 易方达智造优势混合C 0.7807 0.7807 0.7911 0.7911 -0.0104 -1.31%
2024-01-05 011301 易方达智造优势混合C 0.7911 0.7911 0.7981 0.7981 -0.0070 -0.88%
2024-01-04 011301 易方达智造优势混合C 0.7981 0.7981 0.8052 0.8052 -0.0071 -0.88%
2024-01-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8052 0.8052 0.8066 0.8066 -0.0014 -0.17%
2024-01-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8066 0.8066 0.8104 0.8104 -0.0038 -0.47%
2023-12-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8104 0.8104 0.8031 0.8031 0.0073 0.91%
2023-12-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8031 0.8031 0.7897 0.7897 0.0134 1.70%
2023-12-27 011301 易方达智造优势混合C 0.7897 0.7897 0.7872 0.7872 0.0025 0.32%
2023-12-26 011301 易方达智造优势混合C 0.7872 0.7872 0.7921 0.7921 -0.0049 -0.62%
2023-12-25 011301 易方达智造优势混合C 0.7921 0.7921 0.7882 0.7882 0.0039 0.49%
2023-12-22 011301 易方达智造优势混合C 0.7882 0.7882 0.7864 0.7864 0.0018 0.23%
2023-12-21 011301 易方达智造优势混合C 0.7864 0.7864 0.7811 0.7811 0.0053 0.68%
2023-12-20 011301 易方达智造优势混合C 0.7811 0.7811 0.7891 0.7891 -0.0080 -1.01%
2023-12-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7891 0.7891 0.7859 0.7859 0.0032 0.41%
2023-12-18 011301 易方达智造优势混合C 0.7859 0.7859 0.7911 0.7911 -0.0052 -0.66%
2023-12-15 011301 易方达智造优势混合C 0.7911 0.7911 0.7945 0.7945 -0.0034 -0.43%
2023-12-14 011301 易方达智造优势混合C 0.7945 0.7945 0.7930 0.7930 0.0015 0.19%
2023-12-13 011301 易方达智造优势混合C 0.7930 0.7930 0.7963 0.7963 -0.0033 -0.41%
2023-12-12 011301 易方达智造优势混合C 0.7963 0.7963 0.7982 0.7982 -0.0019 -0.24%
2023-12-11 011301 易方达智造优势混合C 0.7982 0.7982 0.7886 0.7886 0.0096 1.22%
2023-12-08 011301 易方达智造优势混合C 0.7886 0.7886 0.7860 0.7860 0.0026 0.33%
2023-12-07 011301 易方达智造优势混合C 0.7860 0.7860 0.7893 0.7893 -0.0033 -0.42%
2023-12-06 011301 易方达智造优势混合C 0.7893 0.7893 0.7874 0.7874 0.0019 0.24%
2023-12-05 011301 易方达智造优势混合C 0.7874 0.7874 0.8013 0.8013 -0.0139 -1.73%
2023-12-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8013 0.8013 0.8060 0.8060 -0.0047 -0.58%
2023-12-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8060 0.8060 0.8059 0.8059 0.0001 0.01%
2023-11-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8059 0.8059 0.8066 0.8066 -0.0007 -0.09%
2023-11-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8066 0.8066 0.8078 0.8078 -0.0012 -0.15%
2023-11-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8078 0.8078 0.8039 0.8039 0.0039 0.49%
2023-11-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8039 0.8039 0.7997 0.7997 0.0042 0.53%
2023-11-24 011301 易方达智造优势混合C 0.7997 0.7997 0.8075 0.8075 -0.0078 -0.97%
2023-11-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8075 0.8075 0.8007 0.8007 0.0068 0.85%
2023-11-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8007 0.8007 0.8079 0.8079 -0.0072 -0.89%
2023-11-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8131 0.8131 0.8094 0.8094 0.0037 0.46%
2023-11-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8094 0.8094 0.8055 0.8055 0.0039 0.48%
2023-11-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8055 0.8055 0.8139 0.8139 -0.0084 -1.03%
2023-11-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8139 0.8139 0.8056 0.8056 0.0083 1.03%
2023-11-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8056 0.8056 0.8057 0.8057 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8057 0.8057 0.8049 0.8049 0.0008 0.10%
2023-11-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8049 0.8049 0.8066 0.8066 -0.0017 -0.21%
2023-11-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8066 0.8066 0.8053 0.8053 0.0013 0.16%
2023-11-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8053 0.8053 0.8068 0.8068 -0.0015 -0.19%
2023-11-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8068 0.8068 0.8042 0.8042 0.0026 0.32%
2023-11-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8042 0.8042 0.7949 0.7949 0.0093 1.17%
2023-11-03 011301 易方达智造优势混合C 0.7949 0.7949 0.7857 0.7857 0.0092 1.17%
2023-11-02 011301 易方达智造优势混合C 0.7857 0.7857 0.7946 0.7946 -0.0089 -1.12%
2023-11-01 011301 易方达智造优势混合C 0.7946 0.7946 0.7973 0.7973 -0.0027 -0.34%
2023-10-31 011301 易方达智造优势混合C 0.7973 0.7973 0.8003 0.8003 -0.0030 -0.37%
2023-10-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8003 0.8003 0.7935 0.7935 0.0068 0.86%
2023-10-27 011301 易方达智造优势混合C 0.7935 0.7935 0.7857 0.7857 0.0078 0.99%
2023-10-26 011301 易方达智造优势混合C 0.7857 0.7857 0.7847 0.7847 0.0010 0.13%
2023-10-25 011301 易方达智造优势混合C 0.7847 0.7847 0.7835 0.7835 0.0012 0.15%
2023-10-24 011301 易方达智造优势混合C 0.7835 0.7835 0.7766 0.7766 0.0069 0.89%
2023-10-23 011301 易方达智造优势混合C 0.7766 0.7766 0.7877 0.7877 -0.0111 -1.41%
2023-10-20 011301 易方达智造优势混合C 0.7877 0.7877 0.7925 0.7925 -0.0048 -0.61%
2023-10-19 011301 易方达智造优势混合C 0.7925 0.7925 0.8020 0.8020 -0.0095 -1.18%
2023-10-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8020 0.8020 0.8109 0.8109 -0.0089 -1.10%
2023-10-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8109 0.8109 0.8069 0.8069 0.0040 0.50%
2023-10-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8069 0.8069 0.8146 0.8146 -0.0077 -0.95%
2023-10-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8146 0.8146 0.8221 0.8221 -0.0075 -0.91%
2023-10-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8221 0.8221 0.8192 0.8192 0.0029 0.35%
2023-10-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8192 0.8192 0.8225 0.8225 -0.0033 -0.40%
2023-10-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8225 0.8225 0.8290 0.8290 -0.0065 -0.78%
2023-10-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8290 0.8290 0.8318 0.8318 -0.0028 -0.34%
2023-09-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8318 0.8318 0.8298 0.8298 0.0020 0.24%
2023-09-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8298 0.8298 0.8221 0.8221 0.0077 0.94%
2023-09-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8221 0.8221 0.8231 0.8231 -0.0010 -0.12%
2023-09-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8231 0.8231 0.8245 0.8245 -0.0014 -0.17%
2023-09-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8245 0.8245 0.8093 0.8093 0.0152 1.88%
2023-09-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8093 0.8093 0.8135 0.8135 -0.0042 -0.52%
2023-09-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8135 0.8135 0.8180 0.8180 -0.0045 -0.55%
2023-09-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8180 0.8180 0.8236 0.8236 -0.0056 -0.68%
2023-09-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8236 0.8236 0.8204 0.8204 0.0032 0.39%
2023-09-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8204 0.8204 0.8264 0.8264 -0.0060 -0.73%
2023-09-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8264 0.8264 0.8279 0.8279 -0.0015 -0.18%
2023-09-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2023-09-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8354 0.8354 0.8407 0.8407 -0.0053 -0.63%
2023-09-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8407 0.8407 0.8354 0.8354 0.0053 0.63%
2023-09-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8354 0.8354 0.8371 0.8371 -0.0017 -0.20%
2023-09-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8371 0.8371 0.8460 0.8460 -0.0089 -1.05%
2023-09-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8460 0.8460 0.8474 0.8474 -0.0014 -0.17%
2023-09-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8474 0.8474 0.8497 0.8497 -0.0023 -0.27%
2023-09-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8497 0.8497 0.8391 0.8391 0.0106 1.26%
2023-09-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8391 0.8391 0.8349 0.8349 0.0042 0.50%
2023-08-31 011301 易方达智造优势混合C 0.8349 0.8349 0.8352 0.8352 -0.0003 -0.04%
2023-08-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8352 0.8352 0.8349 0.8349 0.0003 0.04%
2023-08-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8349 0.8349 0.8203 0.8203 0.0146 1.78%
2023-08-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8203 0.8203 0.8137 0.8137 0.0066 0.81%
2023-08-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8137 0.8137 0.8225 0.8225 -0.0088 -1.07%
2023-08-24 011301 易方达智造优势混合C 0.8225 0.8225 0.8126 0.8126 0.0099 1.22%
2023-08-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8126 0.8126 0.8234 0.8234 -0.0108 -1.31%
2023-08-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8234 0.8234 0.8192 0.8192 0.0042 0.51%
2023-08-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8192 0.8192 0.8360 0.8360 -0.0168 -2.01%
2023-08-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8360 0.8360 0.8434 0.8434 -0.0074 -0.88%
2023-08-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8434 0.8434 0.8387 0.8387 0.0047 0.56%
2023-08-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8387 0.8387 0.8468 0.8468 -0.0081 -0.96%
2023-08-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8468 0.8468 0.8512 0.8512 -0.0044 -0.52%
2023-08-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8512 0.8512 0.8535 0.8535 -0.0023 -0.27%
2023-08-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8535 0.8535 0.8648 0.8648 -0.0113 -1.31%
2023-08-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8648 0.8648 0.8626 0.8626 0.0022 0.26%
2023-08-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8626 0.8626 0.8630 0.8630 -0.0004 -0.05%
2023-08-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8630 0.8630 0.8636 0.8636 -0.0006 -0.07%
2023-08-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8636 0.8636 0.8676 0.8676 -0.0040 -0.46%
2023-08-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8676 0.8676 0.8620 0.8620 0.0056 0.65%
2023-08-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8620 0.8620 0.8632 0.8632 -0.0012 -0.14%
2023-08-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8632 0.8632 0.8689 0.8689 -0.0057 -0.66%
2023-08-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8689 0.8689 0.8779 0.8779 -0.0090 -1.03%
2023-07-31 011301 易方达智造优势混合C 0.8779 0.8779 0.8748 0.8748 0.0031 0.35%
2023-07-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8748 0.8748 0.8663 0.8663 0.0085 0.98%
2023-07-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8663 0.8663 0.8728 0.8728 -0.0065 -0.74%
2023-07-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8728 0.8728 0.8808 0.8808 -0.0080 -0.91%
2023-07-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8808 0.8808 0.8650 0.8650 0.0158 1.83%
2023-07-24 011301 易方达智造优势混合C 0.8650 0.8650 0.8699 0.8699 -0.0049 -0.56%
2023-07-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8699 0.8699 0.8734 0.8734 -0.0035 -0.40%
2023-07-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8734 0.8734 0.8857 0.8857 -0.0123 -1.39%
2023-07-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8857 0.8857 0.8906 0.8906 -0.0049 -0.55%
2023-07-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8906 0.8906 0.8964 0.8964 -0.0058 -0.65%
2023-07-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8964 0.8964 0.8968 0.8968 -0.0004 -0.04%
2023-07-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8968 0.8968 0.9070 0.9070 -0.0102 -1.12%
2023-07-13 011301 易方达智造优势混合C 0.9070 0.9070 0.8945 0.8945 0.0125 1.40%
2023-07-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8945 0.8945 0.8966 0.8966 -0.0021 -0.23%
2023-07-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8966 0.8966 0.8936 0.8936 0.0030 0.34%
2023-07-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8936 0.8936 0.8907 0.8907 0.0029 0.33%
2023-07-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8907 0.8907 0.9008 0.9008 -0.0101 -1.12%
2023-07-06 011301 易方达智造优势混合C 0.9008 0.9008 0.9059 0.9059 -0.0051 -0.56%
2023-07-05 011301 易方达智造优势混合C 0.9059 0.9059 0.9139 0.9139 -0.0080 -0.88%
2023-07-04 011301 易方达智造优势混合C 0.9139 0.9139 0.9184 0.9184 -0.0045 -0.49%
2023-07-03 011301 易方达智造优势混合C 0.9184 0.9184 0.9127 0.9127 0.0057 0.62%
2023-06-30 011301 易方达智造优势混合C 0.9127 0.9127 0.9051 0.9051 0.0076 0.84%
2023-06-29 011301 易方达智造优势混合C 0.9051 0.9051 0.8985 0.8985 0.0066 0.73%
2023-06-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8985 0.8985 0.8957 0.8957 0.0028 0.31%
2023-06-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8957 0.8957 0.8871 0.8871 0.0086 0.97%
2023-06-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8871 0.8871 0.8898 0.8898 -0.0027 -0.30%
2023-06-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8898 0.8898 0.8998 0.8998 -0.0100 -1.11%
2023-06-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22%
2023-06-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8978 0.8978 0.9043 0.9043 -0.0065 -0.72%
2023-06-16 011301 易方达智造优势混合C 0.9043 0.9043 0.8967 0.8967 0.0076 0.85%
2023-06-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8967 0.8967 0.8783 0.8783 0.0184 2.09%
2023-06-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8783 0.8783 0.8796 0.8796 -0.0013 -0.15%
2023-06-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8796 0.8796 0.8798 0.8798 -0.0002 -0.02%
2023-06-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8798 0.8798 0.8786 0.8786 0.0012 0.14%
2023-06-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8786 0.8786 0.8754 0.8754 0.0032 0.37%
2023-06-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8754 0.8754 0.8698 0.8698 0.0056 0.64%
2023-06-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2023-06-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8745 0.8745 0.8804 0.8804 -0.0059 -0.67%
2023-06-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8804 0.8804 0.8868 0.8868 -0.0064 -0.72%
2023-06-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8868 0.8868 0.8812 0.8812 0.0056 0.64%
2023-06-01 011301 易方达智造优势混合C 0.8812 0.8812 0.8831 0.8831 -0.0019 -0.22%
2023-05-31 011301 易方达智造优势混合C 0.8831 0.8831 0.8921 0.8921 -0.0090 -1.01%
2023-05-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8921 0.8921 0.8917 0.8917 0.0004 0.04%
2023-05-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8917 0.8917 0.8983 0.8983 -0.0066 -0.73%
2023-05-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8983 0.8983 0.9055 0.9055 -0.0072 -0.80%
2023-05-25 011301 易方达智造优势混合C 0.9055 0.9055 0.9037 0.9037 0.0018 0.20%
2023-05-24 011301 易方达智造优势混合C 0.9037 0.9037 0.8987 0.8987 0.0050 0.56%
2023-05-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8987 0.8987 0.9032 0.9032 -0.0045 -0.50%
2023-05-22 011301 易方达智造优势混合C 0.9032 0.9032 0.9019 0.9019 0.0013 0.14%
2023-05-19 011301 易方达智造优势混合C 0.9019 0.9019 0.9009 0.9009 0.0010 0.11%
2023-05-18 011301 易方达智造优势混合C 0.9009 0.9009 0.8999 0.8999 0.0010 0.11%
2023-05-17 011301 易方达智造优势混合C 0.8999 0.8999 0.8982 0.8982 0.0017 0.19%
2023-05-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8982 0.8982 0.8979 0.8979 0.0003 0.03%
2023-05-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8979 0.8979 0.8836 0.8836 0.0143 1.62%
2023-05-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8836 0.8836 0.8944 0.8944 -0.0108 -1.21%
2023-05-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8944 0.8944 0.8953 0.8953 -0.0009 -0.10%
2023-05-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2023-05-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8927 0.8927 0.9018 0.9018 -0.0091 -1.01%
2023-05-08 011301 易方达智造优势混合C 0.9018 0.9018 0.8923 0.8923 0.0095 1.06%
2023-05-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8923 0.8923 0.9019 0.9019 -0.0096 -1.06%
2023-05-04 011301 易方达智造优势混合C 0.9019 0.9019 0.9169 0.9169 -0.0150 -1.64%
2023-04-28 011301 易方达智造优势混合C 0.9169 0.9169 0.9104 0.9104 0.0065 0.71%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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