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易方达智造优势混合C - 基金主页(代码:011301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1509 -0.0049 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7443 0.0476 2.8054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1509
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.0803亿
最近资产：40.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.62%	2.28%	-4.41%	-13.71%	56.99%	163.01%	165.78%	74.63%
同类排名	408/4987	2381/5550	2966/5487	3526/5385	274/4751	413/4220	177/3667	-

易方达智造优势混合C(011301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1890	1.77%
2026-09-17	2.1509	-0.23%
2026-09-16	2.1558	1.62%
2026-09-15	2.1214	-0.21%
2026-09-14	2.1258	-0.68%
2026-09-11	2.1403	-0.71%

易方达智造优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.29%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.71%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.29%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	6.05%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.90%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.86%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	4.24%	1.74%
688120	华海清科	0.0000	3.91%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	2.98%	1.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.97%	2.55%

易方达智造优势混合C(011301)基金档案

基金代码	011301	基金简称	易方达智造优势混合C	基金全称
发行日期	2021-01-22~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	40.62亿	最近份额	44.0803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%