易方达中债1-3年政金债A基金净值查询(007364)
今天最新净值
1.0109
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1412亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.1374 |
1.0080 |
1.1380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.1380 |
1.0075 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.1375 |
1.0071 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.1371 |
1.0068 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.1368 |
1.0064 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.1364 |
1.0063 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0063 |
1.1363 |
1.0064 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.1364 |
1.0065 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.1365 |
1.0061 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.1361 |
1.0154 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0154 |
1.1359 |
1.0154 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0154 |
1.1359 |
1.0153 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0153 |
1.1358 |
1.0148 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0148 |
1.1353 |
1.0145 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0145 |
1.1350 |
1.0141 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0141 |
1.1346 |
1.0143 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0143 |
1.1348 |
1.0139 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0139 |
1.1344 |
1.0139 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0139 |
1.1344 |
1.0128 |
1.1333 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0128 |
1.1333 |
1.0125 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0125 |
1.1330 |
1.0124 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0124 |
1.1329 |
1.0123 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0123 |
1.1328 |
1.0120 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0120 |
1.1325 |
1.0121 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0121 |
1.1326 |
1.0115 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0115 |
1.1320 |
1.0109 |
1.1314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0109 |
1.1314 |
1.0104 |
1.1309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.1309 |
1.0106 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.1311 |
1.0107 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0107 |
1.1312 |
1.0113 |
1.1318 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0113 |
1.1318 |
1.0114 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0114 |
1.1319 |
1.0113 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0113 |
1.1318 |
1.0114 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0114 |
1.1319 |
1.0107 |
1.1312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0107 |
1.1312 |
1.0105 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0105 |
1.1310 |
1.0101 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0101 |
1.1306 |
1.0107 |
1.1312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0107 |
1.1312 |
1.0102 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.1307 |
1.0100 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.1305 |
1.0100 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.1305 |
1.0096 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0096 |
1.1301 |
1.0093 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.1298 |
1.0088 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0088 |
1.1293 |
1.0085 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0085 |
1.1290 |
1.0078 |
1.1283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.1283 |
1.0067 |
1.1272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0067 |
1.1272 |
1.0065 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.1270 |
1.0059 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0059 |
1.1264 |
1.0064 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.1269 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.1266 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.1266 |
1.0061 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.1266 |
1.0062 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0062 |
1.1267 |
1.0057 |
1.1262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.1262 |
1.0050 |
1.1255 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1255 |
1.0050 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1255 |
1.0046 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
