易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)
今天最新净值
1.0072
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9941亿
- 最近资产：11.21亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.1722 |
1.0072 |
1.1719 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.1719 |
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1.1715 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-12-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1713 |
1.0066 |
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| 2025-12-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0059 |
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1.0057 |
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1.0056 |
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1.0056 |
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1.0055 |
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|
|
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| 2025-11-12 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-11-11 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-11-04 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-11-03 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0033 |
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| 2025-10-23 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0033 |
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| 2025-10-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1680 |
1.0033 |
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| 2025-10-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0033 |
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| 2025-10-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0031 |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-10-13 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1679 |
1.0031 |
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| 2025-10-10 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0031 |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2025-09-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0026 |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0022 |
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| 2025-09-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0020 |
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| 2025-09-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1664 |
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-0.01% |
| 2025-09-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0018 |
1.1665 |
1.0021 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0023 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0023 |
1.1670 |
1.0021 |
1.1668 |
0.0002 |
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| 2025-09-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0021 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
