易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)

今天最新净值 1.0075 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1722
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

近一月易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询

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近一月,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0078	1.1725	1.0075	1.1722	0.0003	0.03%
2025-12-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0075	1.1722	1.0072	1.1719	0.0003	0.03%
2025-12-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0072	1.1719	1.0068	1.1715	0.0004	0.04%
2025-12-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0068	1.1715	1.0066	1.1713	0.0002	0.02%
2025-12-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0066	1.1713	1.0066	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0066	1.1713	1.0067	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1714	1.0065	1.1712	0.0002	0.02%
2025-12-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0065	1.1712	1.0063	1.1710	0.0002	0.02%
2025-12-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0063	1.1710	1.0060	1.1707	0.0003	0.03%
2025-12-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0058	1.1705	0.0002	0.02%

2025-12-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1705	1.0055	1.1702	0.0003	0.03%
2025-12-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0055	1.1702	1.0060	1.1707	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0060	1.1707	0.0000	0.00%
2025-12-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0061	1.1708	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1708	1.0059	1.1706	0.0002	0.02%
2025-11-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0057	1.1704	0.0002	0.02%
2025-11-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0058	1.1705	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1705	1.0059	1.1706	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0059	1.1706	0.0000	0.00%
2025-11-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0057	1.1704	0.0002	0.02%
2025-11-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0057	1.1704	0.0000	0.00%
2025-11-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0056	1.1703	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%