易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1871
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9941亿
- 最近资产：15.64亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真 陈若男
近一月易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0107 |
1.1871 |
1.0106 |
1.1870 |
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| 2026-09-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1870 |
1.0106 |
1.1870 |
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| 2026-09-14 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-11 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-10 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-09 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0105 |
1.1869 |
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| 2026-09-08 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-07 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-08-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.1861 |
1.0097 |
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| 2026-08-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1861 |
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| 2026-08-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.1862 |
1.0098 |
1.1862 |
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| 2026-08-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.1862 |
1.0098 |
1.1862 |
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| 2026-08-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0096 |
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| 2026-08-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0096 |
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1.0096 |
1.1860 |
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| 2026-08-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1860 |
1.0096 |
1.1860 |
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| 2026-08-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0096 |
1.1860 |
1.0096 |
1.1860 |
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| 2026-08-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.1860 |
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0.0001 |
0.01% |
