易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)

今天最新净值 1.0075 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1722
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

今年以来易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0078	1.1725	1.0075	1.1722	0.0003	0.03%
2025-12-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0075	1.1722	1.0072	1.1719	0.0003	0.03%
2025-12-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0072	1.1719	1.0068	1.1715	0.0004	0.04%
2025-12-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0068	1.1715	1.0066	1.1713	0.0002	0.02%
2025-12-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0066	1.1713	1.0066	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0066	1.1713	1.0067	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1714	1.0065	1.1712	0.0002	0.02%
2025-12-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0065	1.1712	1.0063	1.1710	0.0002	0.02%
2025-12-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0063	1.1710	1.0060	1.1707	0.0003	0.03%
2025-12-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0058	1.1705	0.0002	0.02%

2025-12-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1705	1.0055	1.1702	0.0003	0.03%
2025-12-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0055	1.1702	1.0060	1.1707	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0060	1.1707	0.0000	0.00%
2025-12-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1707	1.0061	1.1708	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1708	1.0059	1.1706	0.0002	0.02%
2025-11-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0057	1.1704	0.0002	0.02%
2025-11-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0058	1.1705	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1705	1.0059	1.1706	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0059	1.1706	0.0000	0.00%
2025-11-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0057	1.1704	0.0002	0.02%
2025-11-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0057	1.1704	0.0000	0.00%
2025-11-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1704	1.0056	1.1703	0.0001	0.01%
2025-11-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0056	1.1703	1.0056	1.1703	0.0000	0.00%
2025-11-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0056	1.1703	1.0056	1.1703	0.0000	0.00%
2025-11-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0056	1.1703	1.0055	1.1702	0.0001	0.01%

2025-11-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0055	1.1702	1.0055	1.1702	0.0000	0.00%
2025-11-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0055	1.1702	1.0053	1.1700	0.0002	0.02%
2025-11-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0053	1.1700	1.0052	1.1699	0.0001	0.01%
2025-11-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0052	1.1699	1.0051	1.1698	0.0001	0.01%
2025-11-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0051	1.1698	1.0050	1.1697	0.0001	0.01%
2025-11-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0050	1.1697	1.0050	1.1697	0.0000	0.00%
2025-11-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0050	1.1697	1.0051	1.1698	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0051	1.1698	1.0050	1.1697	0.0001	0.01%
2025-11-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0050	1.1697	1.0051	1.1698	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0051	1.1698	1.0050	1.1697	0.0001	0.01%
2025-10-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0050	1.1697	1.0047	1.1694	0.0003	0.03%
2025-10-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1694	1.0042	1.1689	0.0005	0.05%
2025-10-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0042	1.1689	1.0039	1.1686	0.0003	0.03%
2025-10-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0039	1.1686	1.0035	1.1682	0.0004	0.04%
2025-10-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0035	1.1682	1.0033	1.1680	0.0002	0.02%
2025-10-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1680	1.0033	1.1680	0.0000	0.00%
2025-10-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1680	1.0033	1.1680	0.0000	0.00%
2025-10-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1680	1.0033	1.1680	0.0000	0.00%
2025-10-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1680	1.0033	1.1680	0.0000	0.00%
2025-10-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1680	1.0034	1.1681	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0034	1.1681	1.0032	1.1679	0.0002	0.02%
2025-10-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0032	1.1679	1.0031	1.1678	0.0001	0.01%
2025-10-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0031	1.1678	1.0031	1.1678	0.0000	0.00%
2025-10-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0031	1.1678	1.0032	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0032	1.1679	1.0031	1.1678	0.0001	0.01%
2025-10-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0031	1.1678	1.0031	1.1678	0.0000	0.00%
2025-10-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0031	1.1678	1.0026	1.1673	0.0005	0.05%
2025-09-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0026	1.1673	1.0022	1.1669	0.0004	0.04%
2025-09-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0022	1.1669	1.0020	1.1667	0.0002	0.02%
2025-09-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0020	1.1667	1.0017	1.1664	0.0003	0.03%
2025-09-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0017	1.1664	1.0018	1.1665	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0021	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0023	1.1670	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0023	1.1670	1.0021	1.1668	0.0002	0.02%
2025-09-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0021	1.1668	0.0000	0.00%
2025-09-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0021	1.1668	0.0000	0.00%
2025-09-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0019	1.1666	0.0002	0.02%
2025-09-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0019	1.1666	1.0018	1.1665	0.0001	0.01%
2025-09-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0016	1.1663	0.0002	0.02%
2025-09-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0014	1.1661	0.0002	0.02%
2025-09-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1661	1.0013	1.1660	0.0001	0.01%
2025-09-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0013	1.1660	1.0016	1.1663	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0018	1.1665	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0020	1.1667	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0020	1.1667	1.0021	1.1668	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0022	1.1669	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0022	1.1669	1.0020	1.1667	0.0002	0.02%
2025-09-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0020	1.1667	1.0018	1.1665	0.0002	0.02%
2025-09-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0016	1.1663	0.0002	0.02%
2025-08-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0014	1.1661	0.0002	0.02%
2025-08-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1661	1.0016	1.1663	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0016	1.1663	0.0000	0.00%
2025-08-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0014	1.1661	0.0002	0.02%
2025-08-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1661	1.0012	1.1659	0.0002	0.02%
2025-08-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0012	1.1659	1.0011	1.1658	0.0001	0.01%
2025-08-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0011	1.1658	1.0009	1.1656	0.0002	0.02%
2025-08-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0009	1.1656	0.0000	0.00%
2025-08-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0007	1.1654	0.0002	0.02%
2025-08-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0007	1.1654	1.0015	1.1662	-0.0008	-0.08%
2025-08-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0017	1.1664	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0017	1.1664	1.0018	1.1665	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0016	1.1663	0.0002	0.02%
2025-08-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0018	1.1665	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1665	1.0021	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1668	1.0019	1.1666	0.0002	0.02%
2025-08-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0019	1.1666	1.0017	1.1664	0.0002	0.02%
2025-08-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0017	1.1664	1.0015	1.1662	0.0002	0.02%
2025-08-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0015	1.1662	0.0000	0.00%
2025-08-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0014	1.1661	0.0001	0.01%
2025-08-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1661	1.0013	1.1660	0.0001	0.01%
2025-07-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0013	1.1660	1.0009	1.1656	0.0004	0.04%
2025-07-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0003	1.1650	0.0006	0.06%
2025-07-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0003	1.1650	1.0008	1.1655	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0008	1.1655	1.0002	1.1649	0.0006	0.06%
2025-07-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0002	1.1649	1.0000	1.1647	0.0002	0.02%
2025-07-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0000	1.1647	1.0009	1.1656	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0013	1.1660	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0013	1.1660	1.0015	1.1662	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0017	1.1664	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0017	1.1664	1.0015	1.1662	0.0002	0.02%
2025-07-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0016	1.1663	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1663	1.0015	1.1662	0.0001	0.01%
2025-07-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1662	1.0009	1.1656	0.0006	0.06%
2025-07-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0011	1.1658	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0011	1.1658	1.0011	1.1658	0.0000	0.00%
2025-07-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0011	1.1658	1.0098	1.1662	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1662	1.0099	1.1663	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0099	1.1663	1.0102	1.1666	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0102	1.1666	1.0101	1.1665	0.0001	0.01%
2025-07-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0101	1.1665	1.0100	1.1664	0.0001	0.01%
2025-07-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0100	1.1664	1.0098	1.1662	0.0002	0.02%
2025-07-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1662	1.0095	1.1659	0.0003	0.03%
2025-07-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0095	1.1659	1.0094	1.1658	0.0001	0.01%
2025-06-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0094	1.1658	1.0094	1.1658	0.0000	0.00%
2025-06-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0094	1.1658	1.0092	1.1656	0.0002	0.02%
2025-06-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0092	1.1656	1.0090	1.1654	0.0002	0.02%
2025-06-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0090	1.1654	1.0090	1.1654	0.0000	0.00%
2025-06-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0090	1.1654	1.0092	1.1656	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0092	1.1656	1.0091	1.1655	0.0001	0.01%
2025-06-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0091	1.1655	1.0090	1.1654	0.0001	0.01%
2025-06-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0090	1.1654	1.0090	1.1654	0.0000	0.00%
2025-06-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0090	1.1654	1.0089	1.1653	0.0001	0.01%
2025-06-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0089	1.1653	1.0084	1.1648	0.0005	0.05%
2025-06-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0084	1.1648	1.0083	1.1647	0.0001	0.01%
2025-06-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0083	1.1647	1.0082	1.1646	0.0001	0.01%
2025-06-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1646	1.0084	1.1648	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0084	1.1648	1.0082	1.1646	0.0002	0.02%
2025-06-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1646	1.0083	1.1647	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0083	1.1647	1.0080	1.1644	0.0003	0.03%
2025-06-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0080	1.1644	1.0075	1.1639	0.0005	0.05%
2025-06-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0075	1.1639	1.0073	1.1637	0.0002	0.02%
2025-06-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1637	1.0070	1.1634	0.0003	0.03%
2025-06-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0071	1.1635	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0071	1.1635	1.0065	1.1629	0.0006	0.06%
2025-05-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0065	1.1629	1.0067	1.1631	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1631	1.0069	1.1633	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0069	1.1633	1.0072	1.1636	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0072	1.1636	1.0070	1.1634	0.0002	0.02%
2025-05-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0070	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0070	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0070	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0069	1.1633	0.0001	0.01%
2025-05-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0069	1.1633	1.0067	1.1631	0.0002	0.02%
2025-05-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1631	1.0069	1.1633	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0069	1.1633	1.0071	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0071	1.1635	1.0073	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1637	1.0070	1.1634	0.0003	0.03%
2025-05-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0072	1.1636	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0072	1.1636	1.0070	1.1634	0.0002	0.02%
2025-05-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0070	1.1634	1.0061	1.1625	0.0009	0.09%
2025-05-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1625	1.0057	1.1621	0.0004	0.04%
2025-05-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0057	1.1621	1.0058	1.1622	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1622	1.0054	1.1618	0.0004	0.04%
2025-04-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0054	1.1618	1.0049	1.1613	0.0005	0.05%
2025-04-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0049	1.1613	1.0047	1.1611	0.0002	0.02%
2025-04-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1611	1.0046	1.1610	0.0001	0.01%
2025-04-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0046	1.1610	1.0047	1.1611	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1611	1.0048	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0047	1.1611	0.0001	0.01%
2025-04-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1611	1.0048	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0048	1.1612	0.0000	0.00%
2025-04-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0049	1.1613	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0049	1.1613	1.0047	1.1611	0.0002	0.02%
2025-04-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1611	1.0048	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0048	1.1612	0.0000	0.00%
2025-04-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0044	1.1608	0.0004	0.04%
2025-04-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0044	1.1608	1.0039	1.1603	0.0005	0.05%
2025-04-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0039	1.1603	1.0037	1.1601	0.0002	0.02%
2025-04-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0037	1.1601	1.0048	1.1612	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1612	1.0036	1.1600	0.0012	0.12%
2025-04-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0036	1.1600	1.0021	1.1585	0.0015	0.15%
2025-04-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1585	1.0017	1.1581	0.0004	0.04%
2025-04-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0017	1.1581	1.0019	1.1583	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0019	1.1583	1.0018	1.1582	0.0001	0.01%
2025-03-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1582	1.0016	1.1580	0.0002	0.02%
2025-03-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	1.1580	1.0015	1.1579	0.0001	0.01%
2025-03-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1579	1.0015	1.1579	0.0000	0.00%
2025-03-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1579	1.0015	1.1579	0.0000	0.00%
2025-03-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	1.1579	1.0014	1.1578	0.0001	0.01%
2025-03-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1578	1.0014	1.1578	0.0000	0.00%
2025-03-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1578	1.0008	1.1572	0.0006	0.06%
2025-03-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0008	1.1572	1.0007	1.1571	0.0001	0.01%
2025-03-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0007	1.1571	1.0005	1.1569	0.0002	0.02%
2025-03-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0005	1.1569	1.0010	1.1574	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0010	1.1574	1.0007	1.1571	0.0003	0.03%
2025-03-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0007	1.1571	1.0002	1.1566	0.0005	0.05%
2025-03-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0002	1.1566	0.9995	1.1559	0.0007	0.07%
2025-03-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	0.9995	1.1559	0.9999	1.1563	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	0.9999	1.1563	0.9998	1.1562	0.0001	0.01%
2025-03-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	0.9998	1.1562	1.0008	1.1572	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0008	1.1572	1.0013	1.1577	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0013	1.1577	1.0012	1.1576	0.0001	0.01%
2025-03-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0012	1.1576	1.0012	1.1576	0.0000	0.00%
2025-03-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0012	1.1576	1.0001	1.1565	0.0011	0.11%
2025-02-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0001	1.1565	0.9997	1.1561	0.0004	0.04%
2025-02-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	0.9997	1.1561	1.0004	1.1568	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0004	1.1568	1.0002	1.1566	0.0002	0.02%
2025-02-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0002	1.1566	1.0000	1.1564	0.0002	0.02%
2025-02-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0000	1.1564	1.0008	1.1572	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0008	1.1572	1.0014	1.1578	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0014	1.1578	1.0021	1.1585	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0021	1.1585	1.0018	1.1582	0.0003	0.03%
2025-02-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0018	1.1582	1.0023	1.1587	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0023	1.1587	1.0028	1.1592	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0028	1.1592	1.0035	1.1599	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0035	1.1599	1.0039	1.1603	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0039	1.1603	1.0039	1.1603	0.0000	0.00%
2025-02-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0039	1.1603	1.0041	1.1605	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0041	1.1605	1.0047	1.1611	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1611	1.0046	1.1610	0.0001	0.01%
2025-02-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0046	1.1610	1.0043	1.1607	0.0003	0.03%
2025-02-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0043	1.1607	1.0040	1.1604	0.0003	0.03%
2025-01-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0040	1.1604	1.0029	1.1593	0.0011	0.11%
2025-01-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0029	1.1593	1.0030	1.1594	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0030	1.1594	1.0036	1.1600	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0036	1.1600	1.0035	1.1599	0.0001	0.01%
2025-01-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0035	1.1599	1.0033	1.1597	0.0002	0.02%
2025-01-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1597	1.0032	1.1596	0.0001	0.01%
2025-01-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0032	1.1596	1.0033	1.1597	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0033	1.1597	1.0037	1.1601	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0037	1.1601	1.0037	1.1601	0.0000	0.00%
2025-01-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0037	1.1601	1.0032	1.1596	0.0005	0.05%
2025-01-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0032	1.1596	1.0127	1.1600	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0127	1.1600	1.0127	1.1600	0.0000	0.00%
2025-01-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0127	1.1600	1.0132	1.1605	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0132	1.1605	1.0136	1.1609	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0136	1.1609	1.0141	1.1614	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0141	1.1614	1.0141	1.1614	0.0000	0.00%
2025-01-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0141	1.1614	1.0141	1.1614	0.0000	0.00%
2025-01-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0141	1.1614	1.0143	1.1616	-0.0002	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%