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今天最新净值 1.0075 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1722
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0083元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0091元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0087元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0086元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0095元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0035元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0065元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0080元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0075元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	每份派现金0.0100元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	每份派现金0.0080元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	每份派现金0.0100元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	每份派现金0.0090元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	每份派现金0.0070元
2020-07-08	2020-07-08	2020-07-09	每份派现金0.0080元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0130元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%