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易方达重组分级A - 基金主页(代码:150259)

今天最新净值 1.0260 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0260
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5432亿
  • 最近资产:6.64亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.856582份
2020-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.0454份
2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0417份
2017-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.0476份
易方达重组分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航西飞 86.1500 4.88% 2.87%
300037 新宙邦 29.7500 4.80% -0.29%
600690 海尔智家 0.0000 4.71% 5.47%
000725 京东方A 0.0000 4.70% 2.03%
300661 圣邦股份 0.0000 4.57% 0.37%
600739 辽宁成大 121.3700 4.48% 1.40%
600884 杉杉股份 153.0000 4.39% 0.60%
600132 重庆啤酒 0.0000 4.08% 1.65%
002075 沙钢股份 237.0400 3.50% 2.35%
300418 昆仑万维 110.1600 3.50% 11.53%
002180 纳思达 86.5600 2.97% 2.00%
002163 海南发展 86.3000 2.88% 2.82%
600390 五矿资本 301.9600 2.62% 0.21%
000540 中天金融 564.3300 2.30% 0.00%
易方达重组分级A(150259)基金档案
基金代码 150259 基金简称 重组A 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-29 成立日期 2015-06-03 基金类型 固定收益
基金经理 刘树荣 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 6.64亿元 最近份额 6.5432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%