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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C) - 基金主页(代码:161120)

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今天最新净值 1.6823 -0.0008 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6823
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：14.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.14%	-0.32%	0.12%	0.35%	7.27%	11.41%	68.23%
同类排名	515/556	58/658	606/650	603/631	523/550	88/379	61/305	-

易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金档案

基金代码	161120	基金简称	易方达中债新综指发起式(LOF)C	基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-09-28	成立日期	2012-11-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	王晓晨杨真	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	14.18亿元	最近份额	90.2358亿	成立份额	13.837亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%