易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

今天最新净值 1.7295 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7295
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7297	1.7297	1.7295	1.7295	0.0002	0.01%
2026-09-16	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7290	1.7290	0.0005	0.03%
2026-09-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7285	1.7285	0.0005	0.03%
2026-09-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7285	1.7285	0.0000	0.00%
2026-09-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7290	1.7290	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7293	1.7293	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7293	1.7293	0.0000	0.00%
2026-09-08	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7295	1.7295	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7289	1.7289	0.0006	0.03%
2026-09-04	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7289	1.7289	1.7288	1.7288	0.0001	0.01%

2026-09-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7288	1.7288	1.7276	1.7276	0.0012	0.07%
2026-09-02	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7276	1.7276	1.7280	1.7280	-0.0004	-0.02%
2026-09-01	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7268	1.7268	0.0012	0.07%
2026-08-31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7268	1.7268	1.7264	1.7264	0.0004	0.02%
2026-08-28	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7264	1.7264	1.7266	1.7266	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7266	1.7266	1.7279	1.7279	-0.0013	-0.08%
2026-08-26	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7279	1.7279	1.7284	1.7284	-0.0005	-0.03%
2026-08-25	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7284	1.7284	1.7286	1.7286	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7286	1.7286	1.7274	1.7274	0.0012	0.07%
2026-08-21	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7277	1.7277	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7277	1.7277	1.7282	1.7282	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7282	1.7282	1.7294	1.7294	-0.0012	-0.07%
2026-08-18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7294	1.7294	1.7282	1.7282	0.0012	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%