易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

今天最新净值 1.7295 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7295
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7297	1.7297	1.7295	1.7295	0.0002	0.01%
2026-09-16	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7290	1.7290	0.0005	0.03%
2026-09-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7285	1.7285	0.0005	0.03%
2026-09-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7285	1.7285	0.0000	0.00%
2026-09-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7290	1.7290	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7293	1.7293	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7293	1.7293	0.0000	0.00%
2026-09-08	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7293	1.7293	1.7295	1.7295	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7289	1.7289	0.0006	0.03%
2026-09-04	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7289	1.7289	1.7288	1.7288	0.0001	0.01%

2026-09-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7288	1.7288	1.7276	1.7276	0.0012	0.07%
2026-09-02	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7276	1.7276	1.7280	1.7280	-0.0004	-0.02%
2026-09-01	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7268	1.7268	0.0012	0.07%
2026-08-31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7268	1.7268	1.7264	1.7264	0.0004	0.02%
2026-08-28	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7264	1.7264	1.7266	1.7266	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7266	1.7266	1.7279	1.7279	-0.0013	-0.08%
2026-08-26	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7279	1.7279	1.7284	1.7284	-0.0005	-0.03%
2026-08-25	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7284	1.7284	1.7286	1.7286	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7286	1.7286	1.7274	1.7274	0.0012	0.07%
2026-08-21	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7277	1.7277	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7277	1.7277	1.7282	1.7282	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7282	1.7282	1.7294	1.7294	-0.0012	-0.07%
2026-08-18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7294	1.7294	1.7282	1.7282	0.0012	0.07%
2026-08-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7282	1.7282	1.7278	1.7278	0.0004	0.02%
2026-08-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7278	1.7278	1.7274	1.7274	0.0004	0.02%

2026-08-13	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7260	1.7260	0.0014	0.08%
2026-08-12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7260	1.7260	1.7260	1.7260	0.0000	0.00%
2026-08-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7260	1.7260	1.7269	1.7269	-0.0009	-0.05%
2026-08-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7269	1.7269	1.7253	1.7253	0.0016	0.09%
2026-08-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7253	1.7253	1.7241	1.7241	0.0012	0.07%
2026-08-06	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7241	1.7241	1.7240	1.7240	0.0001	0.01%
2026-08-05	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7240	1.7240	1.7241	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7241	1.7241	1.7235	1.7235	0.0006	0.03%
2026-08-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7235	1.7235	1.7232	1.7232	0.0003	0.02%
2026-07-31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7232	1.7232	1.7224	1.7224	0.0008	0.05%
2026-07-30	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7224	1.7224	1.7205	1.7205	0.0019	0.11%
2026-07-29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7205	1.7205	1.7208	1.7208	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7208	1.7208	1.7209	1.7209	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7209	1.7209	1.7209	1.7209	0.0000	0.00%
2026-07-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7209	1.7209	1.7199	1.7199	0.0010	0.06%
2026-07-23	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7199	1.7199	1.7196	1.7196	0.0003	0.02%
2026-07-22	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7196	1.7196	1.7170	1.7170	0.0026	0.15%
2026-07-21	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7170	1.7170	1.7167	1.7167	0.0003	0.02%
2026-07-20	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7167	1.7167	1.7172	1.7172	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7172	1.7172	1.7164	1.7164	0.0008	0.05%
2026-07-16	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7164	1.7164	1.7169	1.7169	-0.0005	-0.03%
2026-07-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7169	1.7169	1.7166	1.7166	0.0003	0.02%
2026-07-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7166	1.7166	1.7162	1.7162	0.0004	0.02%
2026-07-13	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7162	1.7162	1.7167	1.7167	-0.0005	-0.03%
2026-07-10	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7167	1.7167	1.7165	1.7165	0.0002	0.01%
2026-07-09	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7165	1.7165	1.7164	1.7164	0.0001	0.01%
2026-07-08	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7164	1.7164	1.7155	1.7155	0.0009	0.05%
2026-07-07	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7155	1.7155	1.7153	1.7153	0.0002	0.01%
2026-07-06	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7153	1.7153	1.7140	1.7140	0.0013	0.08%
2026-07-03	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7140	1.7140	1.7144	1.7144	-0.0004	-0.02%
2026-07-02	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7144	1.7144	1.7142	1.7142	0.0002	0.01%
2026-07-01	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7142	1.7142	1.7159	1.7159	-0.0017	-0.10%
2026-06-30	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7159	1.7159	1.7173	1.7173	-0.0014	-0.08%
2026-06-29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7173	1.7173	1.7158	1.7158	0.0015	0.09%
2026-06-26	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7158	1.7158	1.7153	1.7153	0.0005	0.03%
2026-06-25	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7153	1.7153	1.7141	1.7141	0.0012	0.07%
2026-06-24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7141	1.7141	1.7142	1.7142	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7142	1.7142	1.7150	1.7150	-0.0008	-0.05%
2026-06-22	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7150	1.7150	1.7149	1.7149	0.0001	0.01%
2026-06-18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7149	1.7149	1.7143	1.7143	0.0006	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%