易方达新综合债券C基金净值查询(161120)
今天最新净值
1.6059
0.0010 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值:1.6059
- 成立日期:2012-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:13.837亿份
- 最近份额:14.1607亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 杨真
近一周,易方达新综合债券C(161120)基金累计收益率-0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
161120 |
易方达新综合债券C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0011 |
0.07% |
2024-04-18 |
161120 |
易方达新综合债券C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0014 |
0.09% |
2024-04-17 |
161120 |
易方达新综合债券C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0008 |
0.05% |
2024-04-16 |
161120 |
易方达新综合债券C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-15 |
161120 |
易方达新综合债券C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0006 |
0.04% |