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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

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今天最新净值 1.7295 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7295
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：90.2358亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7297	1.7297	1.7295	1.7295	0.0002	0.01%
2026-09-16	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7295	1.7295	1.7290	1.7290	0.0005	0.03%
2026-09-15	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7285	1.7285	0.0005	0.03%
2026-09-14	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7285	1.7285	0.0000	0.00%
2026-09-11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7285	1.7285	1.7290	1.7290	-0.0005	-0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%