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易方达恒久添利1年定开债券C - 基金主页(代码:000266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0370 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4150
成立日期：2014-09-10
基金类型：
成立份额：5.818亿份
最近份额：24.6817亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.10%	0.39%	1.77%	4.68%	7.45%	13.03%	48.74%
同类排名	593/3093	1489/3177	1470/3140	571/3059	625/2721	728/2345	410/2038	-

易方达恒久添利1年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0320元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0360元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0420元
2019-05-08	2019-05-08	2019-05-09	分红	每份派现金0.0900元

易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金档案

基金代码	000266	基金简称	易方达恒久C	基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-10	基金类型
基金经理	藏海涛	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	24.6817亿	成立份额	5.818亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.75%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%