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易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C) - 基金主页(代码:000266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4558
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-	-0.05%	0.37%	1.24%	5.87%	10.63%	54.73%
同类排名	997/2930	2018/3185	1171/3189	1104/3160	1097/2893	1212/2392	756/2029	-

易方达恒久添利1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0330元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0380元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0320元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0360元

易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金档案

基金代码	000266	基金简称	易方达恒久添利1年定开债C	基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	藏海涛	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	19.9708亿	成立份额	5.818亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%