易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0068
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.4558
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9708亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一年易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一年,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
1.4558 |
1.0068 |
1.4558 |
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| 2025-12-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
1.4558 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-11 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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1.0078 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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1.0403 |
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| 2025-11-13 |
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|
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-31 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-30 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-24 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0379 |
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| 2025-10-23 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-21 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-20 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-16 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0364 |
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| 2025-10-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0361 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.01% |
| 2025-09-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.02% |
| 2025-09-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0362 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0362 |
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| 2025-09-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-01 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0358 |
1.4518 |
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| 2025-08-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.03% |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4516 |
1.0353 |
1.4513 |
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| 2025-08-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0353 |
1.4513 |
1.0353 |
1.4513 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0352 |
1.4512 |
1.0352 |
1.4512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0352 |
1.4512 |
1.0353 |
1.4513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0353 |
1.4513 |
1.0363 |
1.4523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0365 |
1.4525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0365 |
1.4525 |
1.0367 |
1.4527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0367 |
1.4527 |
1.0366 |
1.4526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0366 |
1.4526 |
1.0369 |
1.4529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0374 |
1.4534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0374 |
1.4534 |
1.0372 |
1.4532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0372 |
1.4532 |
1.0371 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0371 |
1.4531 |
1.0369 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0368 |
1.4528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0368 |
1.4528 |
1.0366 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0366 |
1.4526 |
1.0364 |
1.4524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0364 |
1.4524 |
1.0358 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0356 |
1.4516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0356 |
1.4516 |
1.0360 |
1.4520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0356 |
1.4516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0356 |
1.4516 |
1.0359 |
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-0.03% |
| 2025-07-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0359 |
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-0.08% |
| 2025-07-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0367 |
1.4527 |
1.0373 |
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-0.06% |
| 2025-07-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0373 |
1.4533 |
1.0375 |
1.4535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0378 |
1.4538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0378 |
1.4538 |
1.0377 |
1.4537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0377 |
1.4537 |
1.0376 |
1.4536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0376 |
1.4536 |
1.0374 |
1.4534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0374 |
1.4534 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0371 |
1.4531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0371 |
1.4531 |
1.0373 |
1.4533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0373 |
1.4533 |
1.0376 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0376 |
1.4536 |
1.0375 |
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| 2025-07-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0378 |
1.4538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0378 |
1.4538 |
1.0375 |
1.4535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0372 |
1.4532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0372 |
1.4532 |
1.0369 |
1.4529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0363 |
1.4523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0360 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
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1.0360 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
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1.0358 |
1.4518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0361 |
1.4521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0363 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0361 |
1.4521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0360 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0355 |
1.4515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0355 |
1.4515 |
1.0352 |
1.4512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0352 |
1.4512 |
1.0351 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0351 |
1.4511 |
1.0350 |
1.4510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0350 |
1.4510 |
1.0350 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0350 |
1.4510 |
1.0348 |
1.4508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0348 |
1.4508 |
1.0348 |
1.4508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0348 |
1.4508 |
1.0345 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0345 |
1.4505 |
1.0342 |
1.4502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0342 |
1.4502 |
1.0341 |
1.4501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0341 |
1.4501 |
1.0340 |
1.4500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0340 |
1.4500 |
1.0339 |
1.4499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0339 |
1.4499 |
1.0336 |
1.4496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0336 |
1.4496 |
1.0340 |
1.4500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0340 |
1.4500 |
1.0341 |
1.4501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0341 |
1.4501 |
1.0342 |
1.4502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0342 |
1.4502 |
1.0340 |
1.4500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0340 |
1.4500 |
1.0338 |
1.4498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0338 |
1.4498 |
1.0337 |
1.4497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0337 |
1.4497 |
1.0336 |
1.4496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0336 |
1.4496 |
1.0334 |
1.4494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0334 |
1.4494 |
1.0332 |
1.4492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0332 |
1.4492 |
1.0333 |
1.4493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0333 |
1.4493 |
1.0332 |
1.4492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0332 |
1.4492 |
1.0331 |
1.4491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0331 |
1.4491 |
1.0327 |
1.4487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0327 |
1.4487 |
1.0330 |
1.4490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0330 |
1.4490 |
1.0326 |
1.4486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0326 |
1.4486 |
1.0321 |
1.4481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0321 |
1.4481 |
1.0319 |
1.4479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0319 |
1.4479 |
1.0317 |
1.4477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0317 |
1.4477 |
1.0314 |
1.4474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0314 |
1.4474 |
1.0311 |
1.4471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0311 |
1.4471 |
1.0308 |
1.4468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0308 |
1.4468 |
1.0308 |
1.4468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0308 |
1.4468 |
1.0309 |
1.4469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0309 |
1.4469 |
1.0311 |
1.4471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0311 |
1.4471 |
1.0310 |
1.4470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0310 |
1.4470 |
1.0312 |
1.4472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0312 |
1.4472 |
1.0312 |
1.4472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0312 |
1.4472 |
1.0313 |
1.4473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0313 |
1.4473 |
1.0312 |
1.4472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0312 |
1.4472 |
1.0313 |
1.4473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0313 |
1.4473 |
1.0312 |
1.4472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0312 |
1.4472 |
1.0311 |
1.4471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0311 |
1.4471 |
1.0311 |
1.4471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0311 |
1.4471 |
1.0311 |
1.4471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0311 |
1.4471 |
1.0316 |
1.4476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0316 |
1.4476 |
1.0298 |
1.4458 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0298 |
1.4458 |
1.0284 |
1.4444 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0284 |
1.4444 |
1.0280 |
1.4440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
1.0279 |
1.4439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0279 |
1.4439 |
1.0276 |
1.4436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0276 |
1.4436 |
1.0275 |
1.4435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0275 |
1.4435 |
1.0274 |
1.4434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0274 |
1.4434 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0267 |
1.4427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0267 |
1.4427 |
1.0264 |
1.4424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0264 |
1.4424 |
1.0260 |
1.4420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0260 |
1.4420 |
1.0255 |
1.4415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0255 |
1.4415 |
1.0251 |
1.4411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0251 |
1.4411 |
1.0248 |
1.4408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0248 |
1.4408 |
1.0249 |
1.4409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0249 |
1.4409 |
1.0245 |
1.4405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0245 |
1.4405 |
1.0239 |
1.4399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0239 |
1.4399 |
1.0237 |
1.4397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0237 |
1.4397 |
1.0243 |
1.4403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0243 |
1.4403 |
1.0246 |
1.4406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0246 |
1.4406 |
1.0254 |
1.4414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0254 |
1.4414 |
1.0256 |
1.4416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0256 |
1.4416 |
1.0254 |
1.4414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0254 |
1.4414 |
1.0252 |
1.4412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0252 |
1.4412 |
1.0249 |
1.4409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0249 |
1.4409 |
1.0250 |
1.4410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0250 |
1.4410 |
1.0255 |
1.4415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0255 |
1.4415 |
1.0254 |
1.4414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0254 |
1.4414 |
1.0258 |
1.4418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0258 |
1.4418 |
1.0266 |
1.4426 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0266 |
1.4426 |
1.0272 |
1.4432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0272 |
1.4432 |
1.0277 |
1.4437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0277 |
1.4437 |
1.0277 |
1.4437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0277 |
1.4437 |
1.0283 |
1.4443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0283 |
1.4443 |
1.0287 |
1.4447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0287 |
1.4447 |
1.0291 |
1.4451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0291 |
1.4451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0291 |
1.4451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0291 |
1.4451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0292 |
1.4452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
1.0289 |
1.4449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0289 |
1.4449 |
1.0285 |
1.4445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0285 |
1.4445 |
1.0282 |
1.4442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0282 |
1.4442 |
1.0274 |
1.4434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0274 |
1.4434 |
1.0277 |
1.4437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0277 |
1.4437 |
1.0280 |
1.4440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
1.0278 |
1.4438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0278 |
1.4438 |
1.0278 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0278 |
1.4438 |
1.0280 |
1.4440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
1.0283 |
1.4443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0283 |
1.4443 |
1.0288 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
1.0288 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
1.0288 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
1.0292 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
1.0294 |
1.4454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0294 |
1.4454 |
1.0298 |
1.4458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0298 |
1.4458 |
1.0297 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0297 |
1.4457 |
1.0300 |
1.4460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0300 |
1.4460 |
1.0300 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0300 |
1.4460 |
1.0290 |
1.4450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0290 |
1.4450 |
1.0280 |
1.4440 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0260 |
1.4420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0260 |
1.4420 |
1.0270 |
1.4430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0270 |
1.4430 |
1.0270 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
