易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)

今天最新净值 1.0068 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4558
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一月易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4558	1.0068	1.4558	0.0000	0.00%
2025-12-15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4558	1.0070	1.4560	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4560	1.0071	1.4561	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0071	1.4561	1.0069	1.4559	0.0002	0.02%
2025-12-10	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0069	1.4559	1.0068	1.4558	0.0001	0.01%
2025-12-09	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4558	1.0067	1.4557	0.0001	0.01%
2025-12-08	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0067	1.4557	1.0065	1.4555	0.0002	0.02%
2025-12-05	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0065	1.4555	1.0066	1.4556	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0066	1.4556	1.0070	1.4560	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4560	1.0070	1.4560	0.0000	0.00%

2025-12-02	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4560	1.0071	1.4561	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0071	1.4561	1.0070	1.4560	0.0001	0.01%
2025-11-28	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4560	1.0069	1.4559	0.0001	0.01%
2025-11-27	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0069	1.4559	1.0073	1.4563	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0073	1.4563	1.0077	1.4567	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0077	1.4567	1.0078	1.4568	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0078	1.4568	1.0078	1.4568	0.0000	0.00%
2025-11-21	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0078	1.4568	1.0079	1.4569	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0079	1.4569	1.0078	1.4568	0.0001	0.01%
2025-11-19	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0078	1.4568	1.0077	1.4567	0.0001	0.01%
2025-11-18	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0077	1.4567	1.0406	1.4566	0.0001	0.01%
2025-11-17	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0406	1.4566	1.0403	1.4563	0.0003	0.03%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%