权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0440元 |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0320元 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0360元 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0420元 |
2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 每份派现金0.0900元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |