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易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)(000266)基金分红送配

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今天最新净值 1.0068 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4558
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0330元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0380元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0320元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0360元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0420元
2019-05-08	2019-05-08	2019-05-09	每份派现金0.0900元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.1000元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%