易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)

今天最新净值 1.0105 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：20.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一季易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0105	1.4735	1.0105	1.4735	0.0000	0.00%
2026-09-15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0105	1.4735	1.0104	1.4734	0.0001	0.01%
2026-09-14	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0104	1.4734	1.0103	1.4733	0.0001	0.01%
2026-09-11	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0103	1.4733	1.0102	1.4732	0.0001	0.01%
2026-09-10	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0102	1.4732	1.0101	1.4731	0.0001	0.01%
2026-09-09	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0101	1.4731	1.0101	1.4731	0.0000	0.00%
2026-09-08	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0101	1.4731	1.0101	1.4731	0.0000	0.00%
2026-09-07	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0101	1.4731	1.0099	1.4729	0.0002	0.02%
2026-09-04	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0099	1.4729	1.0099	1.4729	0.0000	0.00%
2026-09-03	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0099	1.4729	1.0098	1.4728	0.0001	0.01%

2026-09-02	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0098	1.4728	1.0097	1.4727	0.0001	0.01%
2026-09-01	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0097	1.4727	1.0097	1.4727	0.0000	0.00%
2026-08-31	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0097	1.4727	1.0096	1.4726	0.0001	0.01%
2026-08-28	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0096	1.4726	0.0000	0.00%
2026-08-27	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0097	1.4727	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0097	1.4727	1.0097	1.4727	0.0000	0.00%
2026-08-25	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0097	1.4727	1.0096	1.4726	0.0001	0.01%
2026-08-24	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0095	1.4725	0.0001	0.01%
2026-08-21	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0095	1.4725	1.0096	1.4726	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0096	1.4726	0.0000	0.00%
2026-08-19	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0096	1.4726	0.0000	0.00%
2026-08-18	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0096	1.4726	1.0093	1.4723	0.0003	0.03%
2026-08-17	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0093	1.4723	1.0091	1.4721	0.0002	0.02%
2026-08-14	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0091	1.4721	1.0091	1.4721	0.0000	0.00%
2026-08-13	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0091	1.4721	1.0089	1.4719	0.0002	0.02%

2026-08-12	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0089	1.4719	1.0089	1.4719	0.0000	0.00%
2026-08-11	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0089	1.4719	1.0088	1.4718	0.0001	0.01%
2026-08-10	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0088	1.4718	1.0087	1.4717	0.0001	0.01%
2026-08-07	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0087	1.4717	1.0085	1.4715	0.0002	0.02%
2026-08-06	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0085	1.4715	1.0085	1.4715	0.0000	0.00%
2026-08-05	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0085	1.4715	1.0084	1.4714	0.0001	0.01%
2026-08-04	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0084	1.4714	1.0083	1.4713	0.0001	0.01%
2026-08-03	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0083	1.4713	1.0081	1.4711	0.0002	0.02%
2026-07-31	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0081	1.4711	1.0080	1.4710	0.0001	0.01%
2026-07-30	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0080	1.4710	1.0079	1.4709	0.0001	0.01%
2026-07-29	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0079	1.4709	1.0080	1.4710	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0080	1.4710	1.0081	1.4711	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0081	1.4711	1.0081	1.4711	0.0000	0.00%
2026-07-24	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0081	1.4711	1.0080	1.4710	0.0001	0.01%
2026-07-23	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0080	1.4710	1.0078	1.4708	0.0002	0.02%
2026-07-22	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0078	1.4708	1.0077	1.4707	0.0001	0.01%
2026-07-21	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0077	1.4707	1.0076	1.4706	0.0001	0.01%
2026-07-20	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0076	1.4706	1.0076	1.4706	0.0000	0.00%
2026-07-17	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0076	1.4706	1.0075	1.4705	0.0001	0.01%
2026-07-16	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0075	1.4705	1.0076	1.4706	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0076	1.4706	1.0074	1.4704	0.0002	0.02%
2026-07-14	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0074	1.4704	1.0073	1.4703	0.0001	0.01%
2026-07-13	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0073	1.4703	1.0073	1.4703	0.0000	0.00%
2026-07-10	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0073	1.4703	1.0072	1.4702	0.0001	0.01%
2026-07-09	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0072	1.4702	1.0072	1.4702	0.0000	0.00%
2026-07-08	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0072	1.4702	1.0071	1.4701	0.0001	0.01%
2026-07-07	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0071	1.4701	1.0071	1.4701	0.0000	0.00%
2026-07-06	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0071	1.4701	1.0068	1.4698	0.0003	0.03%
2026-07-03	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4698	1.0068	1.4698	0.0000	0.00%
2026-07-02	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4698	1.0068	1.4698	0.0000	0.00%
2026-07-01	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4698	1.0073	1.4703	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0073	1.4703	1.0073	1.4703	0.0000	0.00%
2026-06-29	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0073	1.4703	1.0070	1.4700	0.0003	0.03%
2026-06-26	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4700	1.0070	1.4700	0.0000	0.00%
2026-06-25	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0070	1.4700	1.0067	1.4697	0.0003	0.03%
2026-06-24	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0067	1.4697	1.0066	1.4696	0.0001	0.01%
2026-06-23	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0066	1.4696	1.0069	1.4699	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0069	1.4699	1.0068	1.4698	0.0001	0.01%
2026-06-18	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0068	1.4698	1.0066	1.4696	0.0002	0.02%
2026-06-17	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0066	1.4696	1.0063	1.4693	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%