易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0068
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.4558
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9708亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一季,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
1.4558 |
1.0068 |
1.4558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
1.4558 |
1.0070 |
1.4560 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-11 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-05 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-03 |
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1.0070 |
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|
|
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-24 |
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1.0078 |
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| 2025-11-21 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-20 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-19 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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1.0403 |
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| 2025-11-13 |
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1.0403 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
| 2025-11-11 |
000266 |
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| 2025-11-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-05 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-29 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-24 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0379 |
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| 2025-10-23 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-16 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0364 |
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| 2025-10-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4518 |
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| 2025-10-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4517 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-29 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0349 |
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| 2025-09-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0361 |
1.4521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0361 |
1.4521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0362 |
1.4522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0362 |
1.4522 |
1.0359 |
1.4519 |
0.0003 |
0.03% |
