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易方达恒生红利低波ETF联接C(易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C) - 基金主页(代码:021458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1574 -0.0068 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9657亿
最近资产：12.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.42%	-1.61%	-1.63%	0.52%	-5.96%	30.57%	-	39.09%
同类排名	3554/4773	5046/5517	902/5427	1171/5241	3261/4404	2262/2955		-

易方达恒生红利低波ETF联接C(021458)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1533	-0.35%
2026-09-17	1.1574	-0.58%
2026-09-16	1.1642	0.21%
2026-09-15	1.1618	-0.94%
2026-09-14	1.1728	0.05%
2026-09-11	1.1722	-0.68%

易方达恒生红利低波ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0120元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	分红	每份派现金0.0130元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	分红	每份派现金0.0090元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0090元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0130元

易方达恒生红利低波ETF联接C(021458)基金档案

基金代码	021458	基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.49亿元	最近份额	1.9657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%