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今天最新净值 1.1574 -0.0068 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9657亿
最近资产：12.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0120元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	每份派现金0.0130元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0090元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0090元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0130元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0110元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0110元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0160元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%