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易方达悦安一年持有债券A - 基金主页(代码:011298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1381 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1381
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.65%	0.79%	-0.69%	-1.19%	7.98%	15.32%	13.71%	9.65%
同类排名	93/1528	306/1868	1080/1834	1090/1742	124/1402	355/1160	374/972	-

易方达悦安一年持有债券A(011298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1431	0.44%
2026-09-17	1.1381	-0.04%
2026-09-16	1.1385	0.31%
2026-09-15	1.1350	-0.04%
2026-09-14	1.1355	0.12%
2026-09-11	1.1341	-0.38%

易方达悦安一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688686	奥普特	0.0000	0.60%	1.85%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.58%	-1.45%
002975	博杰股份	0.0000	0.55%	3.81%
600176	中国巨石	0.0000	0.53%	3.07%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%
300666	江丰电子	0.0000	0.48%	4.09%
688183	生益电子	0.0000	0.48%	7.40%
601636	旗滨集团	0.0000	0.47%	0.68%
002384	东山精密	0.0000	0.45%	2.18%
600060	海信视像	0.0000	0.42%	2.59%

易方达悦安一年持有债券A(011298)基金档案

基金代码	011298	基金简称	易方达悦安一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-01	成立日期	2021-04-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君包正钰汪子冲	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.59亿	最近份额	4.3639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%