易方达悦安一年持有期债券A基金净值查询(011298)
今天最新净值
1.0017
0.0022 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0046
-0.0016 -0.1600%
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2021-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.6675亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一季,易方达悦安一年持有期债券A(011298)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0042 |
1.0042 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-03 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-13 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-02-06 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-02-05 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
011298 |
易方达悦安一年持有期债券A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0054 |
-0.55% |
