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易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0035 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

近一周易方达悦安一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦安一年持有债券A(011298)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1381	1.1381	1.1385	1.1385	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1385	1.1385	1.1350	1.1350	0.0035	0.31%
2026-09-15	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1350	1.1350	1.1355	1.1355	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1355	1.1355	1.1341	1.1341	0.0014	0.12%
2026-09-11	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1341	1.1341	1.1384	1.1384	-0.0043	-0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%