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易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0035 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

近一周易方达悦安一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦安一年持有债券A(011298)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1381	1.1381	1.1385	1.1385	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1385	1.1385	1.1350	1.1350	0.0035	0.31%
2026-09-15	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1350	1.1350	1.1355	1.1355	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1355	1.1355	1.1341	1.1341	0.0014	0.12%
2026-09-11	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1341	1.1341	1.1384	1.1384	-0.0043	-0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%