易方达商业模式优选混合A基金净值查询(011847)
今天最新净值
0.8750
-0.0018 -0.2100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9092
0.0074 0.8173%
- 累计净值：0.8750
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1893亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一季,易方达商业模式优选混合A(011847)基金累计收益率11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0133 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-04-19 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0129 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0179 |
2.05% |
| 2024-04-12 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0235 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-04-01 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0125 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0152 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-03-18 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0077 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-15 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0254 |
2.98% |
| 2024-03-11 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0130 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0107 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-26 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0115 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0205 |
2.55% |
| 2024-02-20 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0083 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0267 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0171 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0165 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0101 |
1.32% |
