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易方达悦盈一年持有混合C - 基金主页(代码:011303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1312 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.31%	-0.37%	0.23%	3.19%	11.69%	12.71%	12.66%
同类排名	440/1272	725/1337	322/1341	429/1324	401/1238	690/1182	543/1136	-

易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1322	0.09%
2026-09-17	1.1312	0.02%
2026-09-16	1.1310	-0.12%
2026-09-15	1.1324	-0.06%
2026-09-14	1.1331	-0.01%
2026-09-11	1.1332	-0.13%

易方达悦盈一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.4400	1.16%	-1.24%
600482	中国动力	4.2100	0.92%	4.69%
600183	生益科技	0.7600	0.88%	1.84%
600900	长江电力	3.3100	0.59%	1.35%
600150	中国船舶	2.1500	0.49%	1.45%
601058	赛轮轮胎	6.2000	0.48%	2.67%
000338	潍柴动力	2.4300	0.44%	5.19%
002001	新和成	2.3000	0.44%	-0.14%
000425	徐工机械	8.0100	0.43%	2.68%
600066	宇通客车	2.2700	0.41%	2.26%

易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金档案

基金代码	011303	基金简称	易方达悦盈一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.2873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%