易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)
今天最新净值
1.0984
-0.0029 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
-0.0004 -0.0389%
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2873亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0016 |
-0.15% |
