易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)

今天最新净值 1.1310 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2026-09-16	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1310	1.1310	1.1324	1.1324	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1347	1.1347	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1356	1.1356	1.1345	1.1345	0.0011	0.10%
2026-09-08	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1340	1.1340	0.0013	0.11%
2026-09-04	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%

2026-09-03	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%
2026-09-02	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1341	1.1341	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-28	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1334	1.1334	0.0007	0.06%
2026-08-27	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-26	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2026-08-25	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1332	1.1332	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1338	1.1338	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-08-20	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1337	1.1337	1.1358	1.1358	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%