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易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)

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今天最新净值 1.0984 -0.0029 -0.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 -0.0004 -0.0389%

累计净值：1.0984
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.0984	1.0984	0.0037	0.34%
2025-12-16	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.1013	1.1013	-0.0029	-0.26%
2025-12-15	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1013	1.1013	1.1017	1.1017	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1017	1.1017	1.0993	1.0993	0.0024	0.22%
2025-12-11	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0993	1.0993	1.1003	1.1003	-0.0010	-0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%