易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)

今天最新净值 1.1324 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1310	1.1310	1.1324	1.1324	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1347	1.1347	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1356	1.1356	1.1345	1.1345	0.0011	0.10%
2026-09-08	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1340	1.1340	0.0013	0.11%
2026-09-04	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2026-09-03	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%

2026-09-02	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1341	1.1341	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-28	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1334	1.1334	0.0007	0.06%
2026-08-27	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-26	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2026-08-25	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1332	1.1332	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1338	1.1338	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-08-20	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1337	1.1337	1.1358	1.1358	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2026-08-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1332	1.1332	0.0022	0.19%
2026-08-14	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1340	1.1340	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2026-08-11	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.1322	1.1322	0.0023	0.20%
2026-08-07	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1322	1.1322	1.1307	1.1307	0.0015	0.13%
2026-08-06	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1307	1.1307	1.1312	1.1312	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1296	1.1296	0.0016	0.14%
2026-08-04	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-08-03	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-31	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-07-30	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-07-29	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1291	1.1291	1.1276	1.1276	0.0015	0.13%
2026-07-28	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1276	1.1276	1.1294	1.1294	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1267	1.1267	0.0027	0.24%
2026-07-24	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1287	1.1287	1.1264	1.1264	0.0023	0.20%
2026-07-22	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1261	1.1261	0.0003	0.03%
2026-07-21	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1261	1.1261	1.1247	1.1247	0.0014	0.12%
2026-07-20	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1228	1.1228	0.0019	0.17%
2026-07-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1228	1.1228	1.1248	1.1248	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1262	1.1262	1.1254	1.1254	0.0008	0.07%
2026-07-14	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1254	1.1254	1.1240	1.1240	0.0014	0.12%
2026-07-13	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1240	1.1240	1.1261	1.1261	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1261	1.1261	1.1270	1.1270	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2026-07-08	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1260	1.1260	1.1282	1.1282	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1282	1.1282	1.1293	1.1293	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1278	1.1278	0.0015	0.13%
2026-07-03	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1251	1.1251	0.0027	0.24%
2026-07-02	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1261	1.1261	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1262	1.1262	1.1264	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1251	1.1251	0.0013	0.12%
2026-06-26	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1287	1.1287	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2026-06-24	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-06-23	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1279	1.1279	1.1314	1.1314	-0.0035	-0.31%
2026-06-22	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1314	1.1314	1.1278	1.1278	0.0036	0.32%
2026-06-18	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1286	1.1286	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1277	1.1277	0.0009	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%