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易方达双债增强债券C(易基双债C) - 基金主页(代码:110036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8170 -0.0010 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8149 -0.0001 -0.0050%

累计净值：2.2890
成立日期：2011-12-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.041亿份
最近份额：86.6818亿
最近资产：16.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云胡文伯田鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	0.06%	-0.66%	-	2.02%	10.93%	11.54%	150.04%
同类排名	150/746	379/862	800/856	727/829	388/744	104/632	234/579	-

易方达双债增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.3220元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	分红	每份派现金0.1200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	分红	每份派现金0.0300元

易方达双债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.97%	0.18%

易方达双债增强债券C(110036)基金档案

基金代码	110036	基金简称	易方达双债增强债券C	基金全称	易方达双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓晨纪玲云胡文伯田鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	16.33亿元	最近份额	86.6818亿	成立份额	16.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%