易方达双债强债C基金净值查询(110036)
今天最新净值
1.6590
0.0050 0.3000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6711
0.0001 0.0068%
- 累计净值：2.1310
- 成立日期：2011-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：16.041亿份
- 最近份额：114.4844亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 胡文伯 田鑫
近一周,易方达双债强债C(110036)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
110036 |
易方达双债强债C |
1.6710 |
2.1430 |
1.6700 |
2.1420 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
110036 |
易方达双债强债C |
1.6700 |
2.1420 |
1.6730 |
2.1450 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
110036 |
易方达双债强债C |
1.6730 |
2.1450 |
1.6750 |
2.1470 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
110036 |
易方达双债强债C |
1.6750 |
2.1470 |
1.6720 |
2.1440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
110036 |
易方达双债强债C |
1.6720 |
2.1440 |
1.6590 |
2.1310 |
0.0130 |
0.78% |
