易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

今天最新净值 1.3892 -0.0114 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3892
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3892	1.3892	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3892	1.3892	1.4006	1.4006	-0.0114	-0.82%
2026-09-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4074	1.4074	-0.0068	-0.48%
2026-09-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4074	1.4074	1.4084	1.4084	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4084	1.4084	1.4110	1.4110	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4110	1.4110	1.4011	1.4011	0.0099	0.71%
2026-09-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.3957	1.3957	0.0054	0.39%
2026-09-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3957	1.3957	1.3937	1.3937	0.0020	0.14%
2026-09-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3937	1.3937	1.4138	1.4138	-0.0201	-1.44%
2026-09-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4138	1.4138	1.4190	1.4190	-0.0052	-0.37%

2026-08-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4190	1.4190	1.4221	1.4221	-0.0031	-0.22%
2026-08-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4221	1.4221	1.4276	1.4276	-0.0055	-0.39%
2026-08-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4276	1.4276	1.4126	1.4126	0.0150	1.06%
2026-08-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4126	1.4126	1.4076	1.4076	0.0050	0.36%
2026-08-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4030	1.4030	0.0046	0.33%
2026-08-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4030	1.4030	1.4168	1.4168	-0.0138	-0.98%
2026-08-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4168	1.4168	1.4158	1.4158	0.0010	0.07%
2026-08-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4158	1.4158	1.4076	1.4076	0.0082	0.58%
2026-08-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4468	1.4468	-0.0392	-2.78%
2026-08-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4593	1.4593	-0.0125	-0.86%
2026-08-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4593	1.4593	1.4472	1.4472	0.0121	0.83%
2026-08-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4472	1.4472	1.4316	1.4316	0.0156	1.08%
2026-08-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4316	1.4316	1.4344	1.4344	-0.0028	-0.20%
2026-08-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4284	1.4284	0.0060	0.42%
2026-08-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4284	1.4284	1.4344	1.4344	-0.0060	-0.42%

2026-08-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4333	1.4333	0.0011	0.08%
2026-08-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4333	1.4333	1.4213	1.4213	0.0120	0.84%
2026-08-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4213	1.4213	1.4197	1.4197	0.0016	0.11%
2026-08-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4197	1.4197	1.3901	1.3901	0.0296	2.08%
2026-08-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3901	1.3901	1.3581	1.3581	0.0320	2.30%
2026-08-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3581	1.3581	1.3623	1.3623	-0.0042	-0.31%
2026-07-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3378	1.3378	0.0245	1.80%
2026-07-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3647	1.3647	-0.0269	-2.01%
2026-07-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3584	1.3584	0.0063	0.46%
2026-07-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3971	1.3971	-0.0387	-2.85%
2026-07-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3971	1.3971	1.3827	1.3827	0.0144	1.04%
2026-07-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3970	1.3970	-0.0143	-1.03%
2026-07-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3970	1.3970	1.4006	1.4006	-0.0036	-0.26%
2026-07-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4114	1.4114	-0.0108	-0.77%
2026-07-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4114	1.4114	1.3750	1.3750	0.0364	2.58%
2026-07-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3804	1.3804	-0.0054	-0.39%
2026-07-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4316	1.4316	-0.0512	-3.71%
2026-07-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4316	1.4316	1.4488	1.4488	-0.0172	-1.20%
2026-07-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4562	1.4562	-0.0074	-0.51%
2026-07-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4562	1.4562	1.4407	1.4407	0.0155	1.06%
2026-07-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4651	1.4651	-0.0244	-1.69%
2026-07-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4651	1.4651	1.4841	1.4841	-0.0190	-1.30%
2026-07-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4841	1.4841	1.4499	1.4499	0.0342	2.30%
2026-07-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4499	1.4499	1.4573	1.4573	-0.0074	-0.51%
2026-07-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4573	1.4573	1.4599	1.4599	-0.0026	-0.18%
2026-07-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4599	1.4599	1.4661	1.4661	-0.0062	-0.42%
2026-07-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4661	1.4661	1.4614	1.4614	0.0047	0.32%
2026-07-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4614	1.4614	1.5090	1.5090	-0.0476	-3.26%
2026-07-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5090	1.5090	1.5226	1.5226	-0.0136	-0.90%
2026-06-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5226	1.5226	1.4958	1.4958	0.0268	1.76%
2026-06-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.4918	1.4918	0.0040	0.27%
2026-06-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4918	1.4918	1.5274	1.5274	-0.0356	-2.39%
2026-06-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5274	1.5274	1.5076	1.5076	0.0198	1.30%
2026-06-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5076	1.5076	1.4904	1.4904	0.0172	1.15%
2026-06-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4904	1.4904	1.5238	1.5238	-0.0334	-2.24%
2026-06-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5238	1.5238	1.5149	1.5149	0.0089	0.59%
2026-06-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5149	1.5149	1.5002	1.5002	0.0147	0.98%
2026-06-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5002	1.5002	1.4887	1.4887	0.0115	0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%