易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(007896)
今天最新净值
1.1573
-0.0006 -0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6031亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然 杨培鸿 黄亦磊
近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0196 |
1.87% |
| 2024-04-15 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0058 |
-0.53% |
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