易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

今天最新净值 1.3844 -0.0048 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3844
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

近一月易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3844	1.3844	-0.0069	-0.50%
2026-09-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3892	1.3892	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3892	1.3892	1.4006	1.4006	-0.0114	-0.82%
2026-09-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4074	1.4074	-0.0068	-0.48%
2026-09-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4074	1.4074	1.4084	1.4084	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4084	1.4084	1.4110	1.4110	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4110	1.4110	1.4011	1.4011	0.0099	0.71%
2026-09-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.3957	1.3957	0.0054	0.39%
2026-09-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3957	1.3957	1.3937	1.3937	0.0020	0.14%
2026-09-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3937	1.3937	1.4138	1.4138	-0.0201	-1.44%

2026-09-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4138	1.4138	1.4190	1.4190	-0.0052	-0.37%
2026-08-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4190	1.4190	1.4221	1.4221	-0.0031	-0.22%
2026-08-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4221	1.4221	1.4276	1.4276	-0.0055	-0.39%
2026-08-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4276	1.4276	1.4126	1.4126	0.0150	1.06%
2026-08-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4126	1.4126	1.4076	1.4076	0.0050	0.36%
2026-08-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4030	1.4030	0.0046	0.33%
2026-08-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4030	1.4030	1.4168	1.4168	-0.0138	-0.98%
2026-08-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4168	1.4168	1.4158	1.4158	0.0010	0.07%
2026-08-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4158	1.4158	1.4076	1.4076	0.0082	0.58%
2026-08-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4468	1.4468	-0.0392	-2.78%
2026-08-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4593	1.4593	-0.0125	-0.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%