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易方达裕富债券C - 基金主页(代码:008557)

今天最新净值 1.0253 0.0019 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 0.0003 0.0307%
  • 累计净值:1.0993
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.7357亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.03% 1.84% 2.42% -0.42% 2.39% 2.28% 10.04%
同类排名 176/1115 622/1148 418/1143 157/1106 526/974 309/793 313/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0420元
易方达裕富债券C基金动态
易方达裕富债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 32.1100 2.47% 0.00%
000651 格力电器 106.7900 2.11% 0.21%
600519 贵州茅台 1.7100 1.46% -0.03%
600690 海尔智家 81.6100 1.02% 1.32%
600309 万华化学 23.0500 0.96% 0.08%
601233 桐昆股份 137.8800 0.95% -0.66%
002648 卫星化学 87.0200 0.81% 0.66%
600150 中国船舶 42.6100 0.79% 0.35%
000425 徐工机械 226.4600 0.72% -0.29%
002027 分众传媒 205.7200 0.67% -0.14%
易方达裕富债券C(008557)基金档案
基金代码 008557 基金简称 易方达裕富债券C 基金全称
发行日期 2020-03-18~2020-03-24 成立日期 2020-03-26 基金类型
基金经理 张雅君 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 35.7357亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率