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易方达裕富债券C基金净值查询(008557)

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今天最新净值 1.1870 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 0.0008 0.0693% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2610
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9433亿
  • 最近资产：9.03亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨康
近一季易方达裕富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达裕富债券C(008557)基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008557 易方达裕富债券C 1.1884 1.2624 1.1870 1.2610 0.0014 0.12%
2026-09-15 008557 易方达裕富债券C 1.1870 1.2610 1.1877 1.2617 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 008557 易方达裕富债券C 1.1877 1.2617 1.1882 1.2622 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 008557 易方达裕富债券C 1.1882 1.2622 1.1911 1.2651 -0.0029 -0.24%
2026-09-10 008557 易方达裕富债券C 1.1911 1.2651 1.1929 1.2669 -0.0018 -0.15%
2026-09-09 008557 易方达裕富债券C 1.1929 1.2669 1.1926 1.2666 0.0003 0.03%
2026-09-08 008557 易方达裕富债券C 1.1926 1.2666 1.1934 1.2674 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 008557 易方达裕富债券C 1.1934 1.2674 1.1925 1.2665 0.0009 0.08%
2026-09-04 008557 易方达裕富债券C 1.1925 1.2665 1.1933 1.2673 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 008557 易方达裕富债券C 1.1933 1.2673 1.1923 1.2663 0.0010 0.08%
2026-09-02 008557 易方达裕富债券C 1.1923 1.2663 1.1959 1.2699 -0.0036 -0.30%
2026-09-01 008557 易方达裕富债券C 1.1959 1.2699 1.1967 1.2707 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 008557 易方达裕富债券C 1.1967 1.2707 1.1960 1.2700 0.0007 0.06%
2026-08-28 008557 易方达裕富债券C 1.1960 1.2700 1.1970 1.2710 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 008557 易方达裕富债券C 1.1970 1.2710 1.1958 1.2698 0.0012 0.10%
2026-08-26 008557 易方达裕富债券C 1.1958 1.2698 1.1948 1.2688 0.0010 0.08%
2026-08-25 008557 易方达裕富债券C 1.1948 1.2688 1.1946 1.2686 0.0002 0.02%
2026-08-24 008557 易方达裕富债券C 1.1946 1.2686 1.1971 1.2711 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 008557 易方达裕富债券C 1.1971 1.2711 1.1971 1.2711 0.0000 0.00%
2026-08-20 008557 易方达裕富债券C 1.1971 1.2711 1.1966 1.2706 0.0005 0.04%
2026-08-19 008557 易方达裕富债券C 1.1966 1.2706 1.2032 1.2772 -0.0066 -0.55%
2026-08-18 008557 易方达裕富债券C 1.2032 1.2772 1.2028 1.2768 0.0004 0.03%
2026-08-17 008557 易方达裕富债券C 1.2028 1.2768 1.1973 1.2713 0.0055 0.46%
2026-08-14 008557 易方达裕富债券C 1.1973 1.2713 1.1967 1.2707 0.0006 0.05%
2026-08-13 008557 易方达裕富债券C 1.1967 1.2707 1.1981 1.2721 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 008557 易方达裕富债券C 1.1981 1.2721 1.1977 1.2717 0.0004 0.03%
2026-08-11 008557 易方达裕富债券C 1.1977 1.2717 1.2000 1.2740 -0.0023 -0.19%
2026-08-10 008557 易方达裕富债券C 1.2000 1.2740 1.1980 1.2720 0.0020 0.17%
2026-08-07 008557 易方达裕富债券C 1.1980 1.2720 1.1967 1.2707 0.0013 0.11%
2026-08-06 008557 易方达裕富债券C 1.1967 1.2707 1.1973 1.2713 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 008557 易方达裕富债券C 1.1973 1.2713 1.1953 1.2693 0.0020 0.17%
2026-08-04 008557 易方达裕富债券C 1.1953 1.2693 1.1935 1.2675 0.0018 0.15%
2026-08-03 008557 易方达裕富债券C 1.1935 1.2675 1.1942 1.2682 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 008557 易方达裕富债券C 1.1942 1.2682 1.1926 1.2666 0.0016 0.13%
2026-07-30 008557 易方达裕富债券C 1.1926 1.2666 1.1945 1.2685 -0.0019 -0.16%
2026-07-29 008557 易方达裕富债券C 1.1945 1.2685 1.1926 1.2666 0.0019 0.16%
2026-07-28 008557 易方达裕富债券C 1.1926 1.2666 1.1984 1.2724 -0.0058 -0.48%
2026-07-27 008557 易方达裕富债券C 1.1984 1.2724 1.1943 1.2683 0.0041 0.34%
2026-07-24 008557 易方达裕富债券C 1.1943 1.2683 1.1971 1.2711 -0.0028 -0.23%
2026-07-23 008557 易方达裕富债券C 1.1971 1.2711 1.1954 1.2694 0.0017 0.14%
2026-07-22 008557 易方达裕富债券C 1.1954 1.2694 1.1955 1.2695 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 008557 易方达裕富债券C 1.1955 1.2695 1.1892 1.2632 0.0063 0.53%
2026-07-20 008557 易方达裕富债券C 1.1892 1.2632 1.1879 1.2619 0.0013 0.11%
2026-07-17 008557 易方达裕富债券C 1.1879 1.2619 1.1948 1.2688 -0.0069 -0.58%
2026-07-16 008557 易方达裕富债券C 1.1948 1.2688 1.1988 1.2728 -0.0040 -0.33%
2026-07-15 008557 易方达裕富债券C 1.1988 1.2728 1.2001 1.2741 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 008557 易方达裕富债券C 1.2001 1.2741 1.1947 1.2687 0.0054 0.45%
2026-07-13 008557 易方达裕富债券C 1.1947 1.2687 1.2007 1.2747 -0.0060 -0.50%
2026-07-10 008557 易方达裕富债券C 1.2007 1.2747 1.2080 1.2820 -0.0073 -0.60%
2026-07-09 008557 易方达裕富债券C 1.2080 1.2820 1.2021 1.2761 0.0059 0.49%
2026-07-08 008557 易方达裕富债券C 1.2021 1.2761 1.2048 1.2788 -0.0027 -0.22%
2026-07-07 008557 易方达裕富债券C 1.2048 1.2788 1.2072 1.2812 -0.0024 -0.20%
2026-07-06 008557 易方达裕富债券C 1.2072 1.2812 1.2060 1.2800 0.0012 0.10%
2026-07-03 008557 易方达裕富债券C 1.2060 1.2800 1.2052 1.2792 0.0008 0.07%
2026-07-02 008557 易方达裕富债券C 1.2052 1.2792 1.2163 1.2903 -0.0111 -0.91%
2026-07-01 008557 易方达裕富债券C 1.2163 1.2903 1.2170 1.2910 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008557 易方达裕富债券C 1.2170 1.2910 1.2109 1.2849 0.0061 0.50%
2026-06-29 008557 易方达裕富债券C 1.2109 1.2849 1.2065 1.2805 0.0044 0.36%
2026-06-26 008557 易方达裕富债券C 1.2065 1.2805 1.2142 1.2882 -0.0077 -0.63%
2026-06-25 008557 易方达裕富债券C 1.2142 1.2882 1.2090 1.2830 0.0052 0.43%
2026-06-24 008557 易方达裕富债券C 1.2090 1.2830 1.2056 1.2796 0.0034 0.28%
2026-06-23 008557 易方达裕富债券C 1.2056 1.2796 1.2132 1.2872 -0.0076 -0.63%
2026-06-22 008557 易方达裕富债券C 1.2132 1.2872 1.2069 1.2809 0.0063 0.52%
2026-06-18 008557 易方达裕富债券C 1.2069 1.2809 1.2056 1.2796 0.0013 0.11%
2026-06-17 008557 易方达裕富债券C 1.2056 1.2796 1.2017 1.2757 0.0039 0.32%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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