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易方达中证国企带路联接C - 基金主页(代码:007789)

今天最新净值 0.9850 0.0062 0.6300% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 -0.0015 -0.1492% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:0.9850
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.86% 1.05% -0.56% - - - -0.55%
易方达中证国企带路联接C(007789)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 0.9868 0.6300%
2020-05-29 0.9806 -0.1400%
2020-05-28 0.9820 -0.0500%
2020-05-27 0.9825 -0.0500%
2020-05-26 0.9830 0.2300%
2020-05-25 0.9807 -0.0100%
易方达中证国企带路联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 0.6000 1.4900% -1.7995%
600019 宝钢股份 5.8800 1.2900% -0.8130%
002415 海康威视 0.9600 1.2100% -0.5923%
601088 中国神华 1.5600 1.1500% -0.3623%
600028 中国石化 5.6400 1.1300% 0.0000%
600887 伊利股份 0.8400 1.1300% -1.0719%
600104 上汽集团 1.2000 1.1100% -0.6557%
601668 中国建筑 4.5800 1.0900% 0.5929%
002110 三钢闽光 2.7600 0.9900% 0.7267%
600900 长江电力 1.2000 0.9400% -0.2247%
易方达中证国企带路联接C(007789)基金档案
基金代码 007789 基金简称 易方达中证国企一带一路ETF联接C 基金全称
发行日期 2020-01-09~2020-01-17 成立日期 2020-01-21 基金类型
基金经理 杨俊 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0321 8.6650%
国企改B 1.1143 5.4011%
上证50B 0.9103 4.5961%
重组B 1.0630 4.5334%
香港证券 1.0508 4.3806%
中证证券 0.9025 4.3715%
证券分级 1.0365 4.1500%
易方达科融混合 1.5418 4.1200%
易方达信息产业混合 2.0380 4.0300%
科技ETF 1.1157 4.0183%