易方达中证国企带路联接C基金净值查询(007789)
今天最新净值
1.3093
0.0094 0.7200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3295
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.3093
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2488亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 杨俊
近一月,易方达中证国企带路联接C(007789)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0192 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0267 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0279 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0154 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0194 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0157 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0019 |
0.15% |
