易方达中证国企带路联接C基金净值查询(007789)
今天最新净值
1.3093
0.0094 0.7200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3522
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.3093
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2488亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 杨俊
近一周,易方达中证国企带路联接C(007789)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0279 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
007789 |
易方达中证国企带路联接C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0066 |
-0.50% |
