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易方达中证国企带路联接C基金净值查询(007789)

今天最新净值 1.3093 0.0094 0.7200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2747 0.0000 0.0011%
  • 累计净值:1.3093
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣 杨俊
近一季易方达中证国企带路联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中证国企带路联接C(007789)基金累计收益率9.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2747 1.2747 1.2887 1.2887 -0.0140 -1.09%
2024-03-26 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2887 1.2887 1.2868 1.2868 0.0019 0.15%
2024-03-25 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2868 1.2868 1.2889 1.2889 -0.0021 -0.16%
2024-03-22 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2889 1.2889 1.3066 1.3066 -0.0177 -1.35%
2024-03-21 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3066 1.3066 1.3141 1.3141 -0.0075 -0.57%
2024-03-20 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3141 1.3141 1.3138 1.3138 0.0003 0.02%
2024-03-19 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3138 1.3138 1.3239 1.3239 -0.0101 -0.76%
2024-03-18 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3239 1.3239 1.3093 1.3093 0.0146 1.12%
2024-03-15 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3093 1.3093 1.2999 1.2999 0.0094 0.72%
2024-03-14 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2999 1.2999 1.2971 1.2971 0.0028 0.22%
2024-03-13 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2971 1.2971 1.3009 1.3009 -0.0038 -0.29%
2024-03-12 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3009 1.3009 1.3106 1.3106 -0.0097 -0.74%
2024-03-11 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3106 1.3106 1.3109 1.3109 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3109 1.3109 1.2930 1.2930 0.0179 1.38%
2024-03-07 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2930 1.2930 1.2986 1.2986 -0.0056 -0.43%
2024-03-06 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2986 1.2986 1.2982 1.2982 0.0004 0.03%
2024-03-05 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2982 1.2982 1.2921 1.2921 0.0061 0.47%
2024-03-04 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2921 1.2921 1.2846 1.2846 0.0075 0.58%
2024-03-01 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2846 1.2846 1.2755 1.2755 0.0091 0.71%
2024-02-29 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2755 1.2755 1.2471 1.2471 0.0284 2.28%
2024-02-28 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2471 1.2471 1.2659 1.2659 -0.0188 -1.49%
2024-02-27 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2659 1.2659 1.2441 1.2441 0.0218 1.75%
2024-02-26 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2441 1.2441 1.2503 1.2503 -0.0062 -0.50%
2024-02-23 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2503 1.2503 1.2510 1.2510 -0.0007 -0.06%
2024-02-22 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2510 1.2510 1.2351 1.2351 0.0159 1.29%
2024-02-21 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2351 1.2351 1.2342 1.2342 0.0009 0.07%
2024-02-20 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2342 1.2342 1.2281 1.2281 0.0061 0.50%
2024-02-19 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2281 1.2281 1.2085 1.2085 0.0196 1.62%
2024-02-08 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2085 1.2085 1.2023 1.2023 0.0062 0.52%
2024-02-07 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2023 1.2023 1.1749 1.1749 0.0274 2.33%
2024-02-06 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1749 1.1749 1.1278 1.1278 0.0471 4.18%
2024-02-05 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1278 1.1278 1.1294 1.1294 -0.0016 -0.14%
2024-02-02 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1294 1.1294 1.1446 1.1446 -0.0152 -1.33%
2024-02-01 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1446 1.1446 1.1503 1.1503 -0.0057 -0.50%
2024-01-31 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1503 1.1503 1.1665 1.1665 -0.0162 -1.39%
2024-01-30 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1665 1.1665 1.1864 1.1864 -0.0199 -1.68%
2024-01-29 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1864 1.1864 1.1969 1.1969 -0.0105 -0.88%
2024-01-26 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1969 1.1969 1.1980 1.1980 -0.0011 -0.09%
2024-01-25 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1980 1.1980 1.1605 1.1605 0.0375 3.23%
2024-01-24 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1605 1.1605 1.1422 1.1422 0.0183 1.60%
2024-01-23 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1422 1.1422 1.1321 1.1321 0.0101 0.89%
2024-01-22 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1321 1.1321 1.1644 1.1644 -0.0323 -2.77%
2024-01-19 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1644 1.1644 1.1704 1.1704 -0.0060 -0.51%
2024-01-18 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1704 1.1704 1.1624 1.1624 0.0080 0.69%
2024-01-17 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1624 1.1624 1.1861 1.1861 -0.0237 -2.00%
2024-01-16 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1861 1.1861 1.1844 1.1844 0.0017 0.14%
2024-01-15 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1844 1.1844 1.1829 1.1829 0.0015 0.13%
2024-01-12 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1829 1.1829 1.1839 1.1839 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1839 1.1839 1.1833 1.1833 0.0006 0.05%
2024-01-10 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1833 1.1833 1.1883 1.1883 -0.0050 -0.42%
2024-01-09 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2024-01-08 007789 易方达中证国企带路联接C 1.1881 1.1881 1.2040 1.2040 -0.0159 -1.32%
2024-01-05 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2040 1.2040 1.2138 1.2138 -0.0098 -0.81%
2024-01-04 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2138 1.2138 1.2191 1.2191 -0.0053 -0.43%
2024-01-03 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2191 1.2191 1.2189 1.2189 0.0002 0.02%
2024-01-02 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2189 1.2189 1.2238 1.2238 -0.0049 -0.40%
2023-12-29 007789 易方达中证国企带路联接C 1.2238 1.2238 1.2175 1.2175 0.0063 0.52%