易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(易方达MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014532)

今天最新净值 1.1107 -0.0110 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.5148亿
最近资产：11.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1207	1.1207	1.1107	1.1107	0.0100	0.90%
2026-09-15	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1107	1.1107	1.1217	1.1217	-0.0110	-0.98%
2026-09-14	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1217	1.1217	1.1298	1.1298	-0.0081	-0.72%
2026-09-11	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1298	1.1298	1.1382	1.1382	-0.0084	-0.74%
2026-09-10	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1382	1.1382	1.1420	1.1420	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1420	1.1420	1.1383	1.1383	0.0037	0.33%
2026-09-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1383	1.1383	1.1437	1.1437	-0.0054	-0.47%
2026-09-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1437	1.1437	1.1353	1.1353	0.0084	0.74%
2026-09-04	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1330	1.1330	0.0023	0.20%
2026-09-03	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1330	1.1330	1.1321	1.1321	0.0009	0.08%

2026-09-02	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1471	1.1471	-0.0150	-1.31%
2026-09-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1471	1.1471	1.1517	1.1517	-0.0046	-0.40%
2026-08-31	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1517	1.1517	1.1518	1.1518	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1567	1.1567	-0.0049	-0.42%
2026-08-27	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1508	1.1508	0.0059	0.51%
2026-08-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1508	1.1508	1.1396	1.1396	0.0112	0.98%
2026-08-25	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1396	1.1396	1.1457	1.1457	-0.0061	-0.53%
2026-08-24	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1579	1.1579	-0.0122	-1.05%
2026-08-21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1579	1.1579	1.1494	1.1494	0.0085	0.74%
2026-08-20	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1494	1.1494	1.1488	1.1488	0.0006	0.05%
2026-08-19	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1781	1.1781	-0.0293	-2.49%
2026-08-18	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1819	1.1819	-0.0038	-0.32%
2026-08-17	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1819	1.1819	1.1631	1.1631	0.0188	1.62%
2026-08-14	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1631	1.1631	1.1647	1.1647	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1647	1.1647	1.1706	1.1706	-0.0059	-0.50%

2026-08-12	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1706	1.1706	1.1651	1.1651	0.0055	0.47%
2026-08-11	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1651	1.1651	1.1779	1.1779	-0.0128	-1.09%
2026-08-10	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1779	1.1779	1.1767	1.1767	0.0012	0.10%
2026-08-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1767	1.1767	1.1686	1.1686	0.0081	0.69%
2026-08-06	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1686	1.1686	1.1700	1.1700	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1700	1.1700	1.1550	1.1550	0.0150	1.30%
2026-08-04	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1550	1.1550	1.1410	1.1410	0.0140	1.23%
2026-08-03	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1410	1.1410	1.1539	1.1539	-0.0129	-1.12%
2026-07-31	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1539	1.1539	1.1487	1.1487	0.0052	0.45%
2026-07-30	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1487	1.1487	1.1600	1.1600	-0.0113	-0.97%
2026-07-29	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1600	1.1600	1.1535	1.1535	0.0065	0.56%
2026-07-28	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1860	1.1860	-0.0325	-2.74%
2026-07-27	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1659	1.1659	0.0201	1.72%
2026-07-24	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1817	1.1817	-0.0158	-1.34%
2026-07-23	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1817	1.1817	1.1787	1.1787	0.0030	0.25%
2026-07-22	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1787	1.1787	1.1841	1.1841	-0.0054	-0.46%
2026-07-21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1841	1.1841	1.1517	1.1517	0.0324	2.81%
2026-07-20	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1517	1.1517	1.1245	1.1245	0.0272	2.42%
2026-07-17	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1245	1.1245	1.1605	1.1605	-0.0360	-3.10%
2026-07-16	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1754	1.1754	-0.0149	-1.27%
2026-07-15	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1754	1.1754	1.1755	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1755	1.1755	1.1482	1.1482	0.0273	2.38%
2026-07-13	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1561	1.1561	-0.0079	-0.68%
2026-07-10	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1561	1.1561	1.1838	1.1838	-0.0277	-2.34%
2026-07-09	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1838	1.1838	1.1552	1.1552	0.0286	2.48%
2026-07-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1552	1.1552	1.1558	1.1558	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1558	1.1558	1.1594	1.1594	-0.0036	-0.31%
2026-07-06	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1594	1.1594	1.1557	1.1557	0.0037	0.32%
2026-07-03	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1557	1.1557	1.1465	1.1465	0.0092	0.80%
2026-07-02	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1465	1.1465	1.1777	1.1777	-0.0312	-2.65%
2026-07-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1916	1.1916	-0.0139	-1.17%
2026-06-30	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1916	1.1916	1.1790	1.1790	0.0126	1.07%
2026-06-29	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1625	1.1625	0.0165	1.42%
2026-06-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1625	1.1625	1.1979	1.1979	-0.0354	-2.96%
2026-06-25	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1979	1.1979	1.1887	1.1887	0.0092	0.77%
2026-06-24	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1887	1.1887	1.1842	1.1842	0.0045	0.38%
2026-06-23	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1842	1.1842	1.2202	1.2202	-0.0360	-2.95%
2026-06-22	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2202	1.2202	1.1977	1.1977	0.0225	1.88%
2026-06-18	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1977	1.1977	1.1868	1.1868	0.0109	0.92%
2026-06-17	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1868	1.1868	1.1823	1.1823	0.0045	0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%