易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询(014532)

今天最新净值 0.7585 0.0014 0.1800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7585
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.9773亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)基金累计收益率8.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7609	0.7609	0.7629	0.7629	-0.0020	-0.26%
2024-04-19	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7629	0.7629	0.7700	0.7700	-0.0071	-0.92%
2024-04-18	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7700	0.7700	0.7673	0.7673	0.0027	0.35%
2024-04-17	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7673	0.7673	0.7600	0.7600	0.0073	0.96%
2024-04-16	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7600	0.7600	0.7661	0.7661	-0.0061	-0.80%
2024-04-15	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7661	0.7661	0.7515	0.7515	0.0146	1.94%
2024-04-12	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7515	0.7515	0.7554	0.7554	-0.0039	-0.52%
2024-04-11	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7554	0.7554	0.7567	0.7567	-0.0013	-0.17%
2024-04-10	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7567	0.7567	0.7604	0.7604	-0.0037	-0.49%
2024-04-09	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7604	0.7604	0.7622	0.7622	-0.0018	-0.24%

2024-04-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7622	0.7622	0.7664	0.7664	-0.0042	-0.55%
2024-04-03	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7664	0.7664	0.7693	0.7693	-0.0029	-0.38%
2024-04-02	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7693	0.7693	0.7721	0.7721	-0.0028	-0.36%
2024-04-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7721	0.7721	0.7601	0.7601	0.0120	1.58%
2024-03-29	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7601	0.7601	0.7577	0.7577	0.0024	0.32%
2024-03-28	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7577	0.7577	0.7545	0.7545	0.0032	0.42%
2024-03-27	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7545	0.7545	0.7632	0.7632	-0.0087	-1.14%
2024-03-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7632	0.7632	0.7571	0.7571	0.0061	0.81%
2024-03-25	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7571	0.7571	0.7594	0.7594	-0.0023	-0.30%
2024-03-22	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7594	0.7594	0.7646	0.7646	-0.0052	-0.68%
2024-03-21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7646	0.7646	0.7647	0.7647	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7647	0.7647	0.7633	0.7633	0.0014	0.18%
2024-03-19	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7633	0.7633	0.7667	0.7667	-0.0034	-0.44%
2024-03-18	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7667	0.7667	0.7585	0.7585	0.0082	1.08%
2024-03-15	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7585	0.7585	0.7571	0.7571	0.0014	0.18%

2024-03-14	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7571	0.7571	0.7598	0.7598	-0.0027	-0.36%
2024-03-13	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7598	0.7598	0.7656	0.7656	-0.0058	-0.76%
2024-03-12	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7656	0.7656	0.7622	0.7622	0.0034	0.45%
2024-03-11	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7622	0.7622	0.7470	0.7470	0.0152	2.03%
2024-03-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7470	0.7470	0.7435	0.7435	0.0035	0.47%
2024-03-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7435	0.7435	0.7449	0.7449	-0.0014	-0.19%
2024-03-06	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7449	0.7449	0.7490	0.7490	-0.0041	-0.55%
2024-03-05	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7490	0.7490	0.7405	0.7405	0.0085	1.15%
2024-03-04	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7405	0.7405	0.7388	0.7388	0.0017	0.23%
2024-03-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7388	0.7388	0.7349	0.7349	0.0039	0.53%
2024-02-29	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7349	0.7349	0.7255	0.7255	0.0094	1.30%
2024-02-28	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7255	0.7255	0.7331	0.7331	-0.0076	-1.04%
2024-02-27	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7331	0.7331	0.7252	0.7252	0.0079	1.09%
2024-02-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7252	0.7252	0.7361	0.7361	-0.0109	-1.48%
2024-02-23	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7361	0.7361	0.7359	0.7359	0.0002	0.03%
2024-02-22	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7359	0.7359	0.7308	0.7308	0.0051	0.70%
2024-02-21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7308	0.7308	0.7200	0.7200	0.0108	1.50%
2024-02-20	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7200	0.7200	0.7183	0.7183	0.0017	0.24%
2024-02-19	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7183	0.7183	0.7117	0.7117	0.0066	0.93%
2024-02-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7117	0.7117	0.7073	0.7073	0.0044	0.62%
2024-02-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7073	0.7073	0.7019	0.7019	0.0054	0.77%
2024-02-06	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7019	0.7019	0.6806	0.6806	0.0213	3.13%
2024-02-05	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6806	0.6806	0.6688	0.6688	0.0118	1.76%
2024-02-02	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6688	0.6688	0.6774	0.6774	-0.0086	-1.27%
2024-02-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6774	0.6774	0.6755	0.6755	0.0019	0.28%
2024-01-31	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6755	0.6755	0.6795	0.6795	-0.0040	-0.59%
2024-01-30	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6795	0.6795	0.6911	0.6911	-0.0116	-1.68%
2024-01-29	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6911	0.6911	0.6988	0.6988	-0.0077	-1.10%
2024-01-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6988	0.6988	0.7021	0.7021	-0.0033	-0.47%
2024-01-25	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7021	0.7021	0.6890	0.6890	0.0131	1.90%
2024-01-24	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6890	0.6890	0.6814	0.6814	0.0076	1.12%
2024-01-23	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.6814	0.6814	0.6810	0.6810	0.0004	0.06%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8434	2.92%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8641	2.75%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8656	2.74%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7030	2.48%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7012	2.47%
易方达医药生物股票A	0.5841	2.35%
易方达国防军工混合A	1.1920	2.32%
易方达医药生物股票C	0.5767	2.32%
HK消费50	0.8506	2.28%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8617	2.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%