易方达中证500ETF联接发起式A(易方达中证500ETF联接A)基金净值查询(007028)

今天最新净值 1.8367 -0.0019 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8367
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6901亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达中证500ETF联接发起式A|易方达中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8650	1.8650	1.8367	1.8367	0.0283	1.54%
2026-09-15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8367	1.8367	1.8386	1.8386	-0.0019	-0.10%
2026-09-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8386	1.8386	1.8409	1.8409	-0.0023	-0.12%
2026-09-11	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8409	1.8409	1.8721	1.8721	-0.0312	-1.67%
2026-09-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8721	1.8721	1.8835	1.8835	-0.0114	-0.61%
2026-09-09	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8835	1.8835	1.8839	1.8839	-0.0004	-0.02%
2026-09-08	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8839	1.8839	1.8814	1.8814	0.0025	0.13%
2026-09-07	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8814	1.8814	1.8571	1.8571	0.0243	1.31%
2026-09-04	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8571	1.8571	1.8809	1.8809	-0.0238	-1.27%
2026-09-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8809	1.8809	1.8746	1.8746	0.0063	0.34%

2026-09-02	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8746	1.8746	1.9043	1.9043	-0.0297	-1.56%
2026-09-01	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9043	1.9043	1.9257	1.9257	-0.0214	-1.11%
2026-08-31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9257	1.9257	1.9129	1.9129	0.0128	0.67%
2026-08-28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9129	1.9129	1.9244	1.9244	-0.0115	-0.60%
2026-08-27	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9244	1.9244	1.8836	1.8836	0.0408	2.17%
2026-08-26	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8836	1.8836	1.8699	1.8699	0.0137	0.73%
2026-08-25	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8699	1.8699	1.8704	1.8704	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8704	1.8704	1.9027	1.9027	-0.0323	-1.70%
2026-08-21	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9027	1.9027	1.9015	1.9015	0.0012	0.06%
2026-08-20	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9015	1.9015	1.8866	1.8866	0.0149	0.79%
2026-08-19	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8866	1.8866	1.9747	1.9747	-0.0881	-4.46%
2026-08-18	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9747	1.9747	1.9770	1.9770	-0.0023	-0.12%
2026-08-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9770	1.9770	1.9320	1.9320	0.0450	2.33%
2026-08-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9320	1.9320	1.9274	1.9274	0.0046	0.24%
2026-08-13	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9274	1.9274	1.9439	1.9439	-0.0165	-0.85%

2026-08-12	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9439	1.9439	1.9263	1.9263	0.0176	0.91%
2026-08-11	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9263	1.9263	1.9397	1.9397	-0.0134	-0.69%
2026-08-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9397	1.9397	1.9285	1.9285	0.0112	0.58%
2026-08-07	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9285	1.9285	1.8938	1.8938	0.0347	1.83%
2026-08-06	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8938	1.8938	1.8897	1.8897	0.0041	0.22%
2026-08-05	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8897	1.8897	1.8438	1.8438	0.0459	2.49%
2026-08-04	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8438	1.8438	1.8000	1.8000	0.0438	2.43%
2026-08-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8000	1.8000	1.8179	1.8179	-0.0179	-0.98%
2026-07-31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8179	1.8179	1.7763	1.7763	0.0416	2.34%
2026-07-30	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7763	1.7763	1.8247	1.8247	-0.0484	-2.65%
2026-07-29	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8247	1.8247	1.8049	1.8049	0.0198	1.10%
2026-07-28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8049	1.8049	1.8685	1.8685	-0.0636	-3.40%
2026-07-27	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8685	1.8685	1.8207	1.8207	0.0478	2.63%
2026-07-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8207	1.8207	1.8660	1.8660	-0.0453	-2.43%
2026-07-23	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8660	1.8660	1.8696	1.8696	-0.0036	-0.19%
2026-07-22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8696	1.8696	1.8809	1.8809	-0.0113	-0.60%
2026-07-21	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8809	1.8809	1.7913	1.7913	0.0896	5.00%
2026-07-20	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7913	1.7913	1.8160	1.8160	-0.0247	-1.36%
2026-07-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8160	1.8160	1.9147	1.9147	-0.0987	-5.15%
2026-07-16	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9147	1.9147	1.9565	1.9565	-0.0418	-2.14%
2026-07-15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9565	1.9565	1.9852	1.9852	-0.0287	-1.45%
2026-07-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9852	1.9852	1.9553	1.9553	0.0299	1.53%
2026-07-13	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9553	1.9553	2.0385	2.0385	-0.0832	-4.08%
2026-07-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0385	2.0385	2.0704	2.0704	-0.0319	-1.54%
2026-07-09	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0704	2.0704	2.0112	2.0112	0.0592	2.94%
2026-07-08	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0112	2.0112	2.0362	2.0362	-0.0250	-1.23%
2026-07-07	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0362	2.0362	2.0676	2.0676	-0.0314	-1.52%
2026-07-06	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0676	2.0676	2.0890	2.0890	-0.0214	-1.02%
2026-07-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0890	2.0890	2.0775	2.0775	0.0115	0.55%
2026-07-02	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0775	2.0775	2.1504	2.1504	-0.0729	-3.39%
2026-07-01	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1504	2.1504	2.1517	2.1517	-0.0013	-0.06%
2026-06-30	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1517	2.1517	2.1034	2.1034	0.0483	2.30%
2026-06-29	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1034	2.1034	2.0768	2.0768	0.0266	1.28%
2026-06-26	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0768	2.0768	2.1292	2.1292	-0.0524	-2.46%
2026-06-25	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1292	2.1292	2.1076	2.1076	0.0216	1.02%
2026-06-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1076	2.1076	2.0718	2.0718	0.0358	1.73%
2026-06-23	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0718	2.0718	2.1131	2.1131	-0.0413	-1.95%
2026-06-22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.1131	2.1131	2.0699	2.0699	0.0432	2.09%
2026-06-18	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0699	2.0699	2.0577	2.0577	0.0122	0.59%
2026-06-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2.0577	2.0577	2.0306	2.0306	0.0271	1.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%